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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 21 013.00 | 38 259.00 | 59 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 722.00 | 21 013.00 | 2 978 709.00 | 2 999 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 998.00 | | 294 998.00 | 294 998.00 |
BZ Autres créances | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 094.00 | 2 216.00 | 878.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 322.00 | 2 216.00 | 792 106.00 | 794 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 045.00 | 23 229.00 | 3 770 815.00 | 3 794 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
CU Autres participations | 2 930 944.00 | | 2 930 944.00 | 2 930 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
DG Autres réserves | 1 144 476.00 | | | 1 144 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 907.00 | | | 2 998 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 170.00 | | | 402 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 907.00 | | | 771 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 815.00 | | | 3 770 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 689.00 | | | 471 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 332.00 | | 632 332.00 | 632 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 214.00 | | | 722 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 481.00 | | | 653 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 733.00 | | | 2 999 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 2 940 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 2 999 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 461.00 | | | 2 940 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | 11 854.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158.00 | 11 854.00 | | 9 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 279.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 279.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 279.00 | | 1 936.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 661.00 | 207 661.00 | | 207 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 294 998.00 | | | 294 998.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 723.00 | 35 510.00 | 144 170.00 | 182 723.00 |
VI Groupe et associés | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VP Divers | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 712.00 | 315 714.00 | 19 997.00 | 335 712.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 907.00 | 471 689.00 | 297 175.00 | 771 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
ST Autres comptes | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |