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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 575.00 | 109 379.00 | 22 196.00 | 131 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 126.00 | 1 594 450.00 | 1 569 676.00 | 3 164 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 834.00 | 1 707 489.00 | 3 153 345.00 | 4 860 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 149.00 | 1 707 489.00 | 3 225 660.00 | 4 933 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 443.00 | -1 023 576.00 | | -1 033 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414.00 | -9 867.00 | | -1 414.00 |
DL TOTAL (I) | -534 857.00 | -533 443.00 | | -534 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 655.00 | 464 579.00 | | 376 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201 836.00 | 3 323 471.00 | | 3 201 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 458.00 | 13 511.00 | | 14 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 687.00 | 120 035.00 | | 101 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 110.00 | 52 110.00 | | 65 110.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 905.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 517.00 | 3 974 611.00 | | 3 760 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 660.00 | 3 441 168.00 | | 3 225 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 765.00 | 3 504 184.00 | | 345 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 741.00 | 16 094.00 | | 98 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 1 152 629.00 | | 1 152 629.00 | 1 152 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 803.00 | | 1 152 803.00 | 1 152 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | 418.00 | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | 4 139.00 | | 8 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 362.00 | 4 939.00 | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 335.00 | 360.00 | | 12 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 335.00 | 2 274.00 | | 12 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | 2 664.00 | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 250.00 | 1 171 590.00 | | 1 168 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 664.00 | 1 181 457.00 | | 1 169 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414.00 | -9 867.00 | | -1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 699.00 | | 15 135.00 | 4 845 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 860 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 632.00 | | | 1 555 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 566.00 | | 15 135.00 | 3 280 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 343.00 | 245 146.00 | | 1 462 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 683.00 | 245 146.00 | | 1 458 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 781.00 | 64 865.00 | 212 916.00 | 277 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 201 836.00 | | | 3 201 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 39 315.00 | 9 501.00 | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 059.00 | 331 307.00 | 212 916.00 | 3 746 059.00 |