| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 3 767.00 | 1 973.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 819.00 | 123 573.00 | 11 245.00 | 134 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 005.00 | 2 028 190.00 | 1 154 815.00 | 3 183 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 037.00 | 2 155 530.00 | 2 729 507.00 | 4 885 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 235.00 | 2 155 530.00 | 2 795 705.00 | 4 951 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 450.00 | -1 034 857.00 | | -1 012 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 494.00 | 22 407.00 | | -116 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 056.00 | 1 287 550.00 | | 1 171 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 258.00 | 291 700.00 | | 212 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 909.00 | 1 335 762.00 | | 1 297 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 684.00 | 6 999.00 | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 98 959.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 187.00 | 29 105.00 | | 35 187.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 6 058.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 649.00 | 1 768 582.00 | | 1 624 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 705.00 | 3 056 133.00 | | 2 795 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 946.00 | 285 893.00 | | 246 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 1 004 658.00 | | 1 004 658.00 | 1 004 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 929.00 | | 1 004 929.00 | 1 004 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 2 224.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 2 224.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 704.00 | 2 406.00 | | 11 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 967.00 | 2 406.00 | | 13 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 083.00 | -181.00 | | -12 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 402.00 | 1 107 496.00 | | 1 007 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 896.00 | 1 085 089.00 | | 1 123 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 494.00 | 22 407.00 | | -116 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 134.00 | | 7 993.00 | 4 889 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 4 885 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 3 317 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 632.00 | | 2 080.00 | 1 555 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 001.00 | | 5 913.00 | 3 324 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 865.00 | 227 756.00 | 12 090.00 | 1 939 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 107.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 205.00 | 227 649.00 | 12 090.00 | 1 936 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 258.00 | 132 464.00 | 79 794.00 | 212 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 909.00 | | | 1 297 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 277.00 | 41 776.00 | 9 501.00 | 51 277.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 965.00 | 236 262.00 | 79 794.00 | 1 613 965.00 |