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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 7 292.00 | 4 148.00 | 11 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 783.00 | 74 193.00 | 12 590.00 | 86 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 877.00 | 2 749 298.00 | 447 579.00 | 3 196 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 873.00 | 2 830 782.00 | 2 026 090.00 | 4 856 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BT Marchandises | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 332.00 | 2 830 782.00 | 2 133 550.00 | 4 964 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 350.00 | | | -1 674 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
DL TOTAL (I) | 745 309.00 | | | 745 309.00 |
DP Provisions pour risques | 325 747.00 | | | 325 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 747.00 | | | 325 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 817.00 | | | 343 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 571.00 | | | 573 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 494.00 | | | 1 062 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 550.00 | | | 2 133 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 078.00 | | | 891 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 571.00 | | | 573 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 1 315 909.00 | | 1 315 909.00 | 1 315 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 299.00 | | 1 317 299.00 | 1 317 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 519.00 | | | 1 318 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 859.00 | | | 1 198 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 659.00 | | 15 928.00 | 4 893 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 714.00 | 4 856 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 714.00 | 3 283 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 712.00 | | 5 700.00 | 1 557 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 445.00 | | 9 928.00 | 3 326 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | 300.00 | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 528.00 | 172 969.00 | 52 714.00 | 2 710 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 1 619.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 855.00 | 171 350.00 | 52 714.00 | 2 704 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 817.00 | 196 438.00 | 147 379.00 | 343 817.00 |
VI Groupe et associés | 573 571.00 | 573 571.00 | | 573 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 453.00 | 46 652.00 | 9 801.00 | 56 453.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 457.00 | 891 078.00 | 147 379.00 | 1 038 457.00 |