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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 4 980.00 | 760.00 | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 972.00 | | 1 551 972.00 | 1 551 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 957.00 | 105 890.00 | 13 066.00 | 118 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205 096.00 | 2 404 398.00 | 800 698.00 | 3 205 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 266.00 | 2 515 268.00 | 2 375 998.00 | 4 891 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BT Marchandises | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 377.00 | 2 515 268.00 | 2 430 109.00 | 4 945 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 572.00 | -1 128 944.00 | | -1 042 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 992.00 | 86 371.00 | | -294 992.00 |
DL TOTAL (I) | 962 436.00 | 1 257 428.00 | | 962 436.00 |
DP Provisions pour risques | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 430.00 | 97 933.00 | | 290 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 082.00 | 1 124 628.00 | | 986 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 401.00 | 14 378.00 | | 47 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 102 970.00 | | 79 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 220.00 | 58 912.00 | | 49 220.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 9 612.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 667.00 | 1 408 434.00 | | 1 452 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 109.00 | 2 665 861.00 | | 2 430 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 082.00 | | | 986 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 609 149.00 | | 609 149.00 | 609 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 689.00 | | 609 689.00 | 609 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 536.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | 158.00 | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 720.00 | -158.00 | | -15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 978.00 | 920 052.00 | | 611 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 970.00 | 833 681.00 | | 906 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 992.00 | 86 371.00 | | -294 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 126.00 | | 26 066.00 | 4 882 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 926.00 | 4 891 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 926.00 | 3 324 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 712.00 | | | 1 557 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 913.00 | | 26 066.00 | 3 314 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 944.00 | 223 250.00 | 16 926.00 | 2 308 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 694.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 658.00 | 222 556.00 | 16 926.00 | 2 304 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 406.00 | 142 739.00 | 146 667.00 | 289 406.00 |
VI Groupe et associés | 986 082.00 | | | 986 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 292.00 | 31 791.00 | 9 501.00 | 41 292.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 267.00 | 272 518.00 | 146 667.00 | 1 405 267.00 |