| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 23 550.00 | 59 450.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 17 682 902.00 | 7 428 277.00 | 10 254 625.00 | 17 682 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713 823.00 | 3 177 600.00 | 3 536 223.00 | 6 713 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 678.00 | 314 106.00 | 72 572.00 | 386 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 481.00 | | 1 073 481.00 | 1 073 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404 849.00 | 11 008 708.00 | 15 396 140.00 | 26 404 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
BT Marchandises | 789 451.00 | | 789 451.00 | 789 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 254.00 | 7 924.00 | 714 330.00 | 722 254.00 |
BZ Autres créances | 1 071 657.00 | 67 584.00 | 1 004 073.00 | 1 071 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 090 817.00 | | 8 090 817.00 | 8 090 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 787.00 | 75 508.00 | 12 468 279.00 | 12 543 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 948 636.00 | 11 084 216.00 | 27 864 420.00 | 38 948 636.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 65 176.00 | 284 824.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 170 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 300.00 | 863 162.00 | | 1 771 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 452.00 | 1 078 138.00 | | 2 388 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899 752.00 | 5 511 300.00 | | 7 899 752.00 |
DP Provisions pour risques | 516 321.00 | 486 803.00 | | 516 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 321.00 | 486 803.00 | | 516 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628 988.00 | 10 520 377.00 | | 8 628 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 947.00 | 2 740 975.00 | | 1 876 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 730.00 | 5 412 984.00 | | 5 358 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 935.00 | 2 737 471.00 | | 2 848 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EA Autres dettes | 666 982.00 | 416 362.00 | | 666 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 068.00 | 62 443.00 | | 43 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 448 347.00 | 21 890 612.00 | | 19 448 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 864 420.00 | 27 888 715.00 | | 27 864 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 174 086.00 | | 14 174 086.00 | 14 174 086.00 |
FG Production vendue services | 22 908 702.00 | | 22 908 702.00 | 22 908 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 082 788.00 | | 37 082 788.00 | 37 082 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 415 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 808 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 542 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 003.00 | 138 163.00 | | 279 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 198.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 502.00 | 12 388.00 | | 147 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 191.00 | 150 749.00 | | 291 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 188.00 | -12 586.00 | | -12 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 886.00 | 183 082.00 | | 393 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 818.00 | 465 087.00 | | 1 065 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 085.00 | 36 724 756.00 | | 39 021 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 632 633.00 | 35 646 618.00 | | 36 632 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 452.00 | 1 078 138.00 | | 2 388 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 458 961.00 | | 617 561.00 | 26 458 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 741.00 | 1 443 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 931.00 | 394 741.00 | 26 404 849.00 | 276 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 931.00 | | 24 878 403.00 | 276 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 555 323.00 | | 600 011.00 | 24 555 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 638.00 | | 17 550.00 | 1 820 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014 871.00 | 2 495 720.00 | | 8 014 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 8 300.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 999 621.00 | 2 487 420.00 | | 7 999 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 003 340.00 | | | 2 003 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 803.00 | 516 321.00 | | 486 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 512 756.00 | 432 942.00 | | 512 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 924.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 351.00 | 67 584.00 | | 32 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 440.00 | 573 626.00 | | 845 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 243.00 | 1 089 947.00 | | 1 332 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 488.00 | 761 488.00 | | 761 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357 215.00 | 5 357 215.00 | | 5 357 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630 981.00 | 1 630 981.00 | | 1 630 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 929.00 | 569 929.00 | | 569 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 982.00 | 666 982.00 | | 666 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UX Autres créances clients | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VB T. V. A. | 741 539.00 | | | 741 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 761.00 | | | 1 687 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 628 988.00 | 1 924 258.00 | 6 704 730.00 | 8 628 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 974.00 | 1 116 974.00 | | 1 116 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889 368.00 | | | 1 889 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 959.00 | 320 959.00 | | 320 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 358.00 | | | 182 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 096.00 | 3 111 096.00 | | 3 111 096.00 |
VW T.V.A. | 325 551.00 | 325 551.00 | | 325 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 446 830.00 | 12 742 100.00 | 6 704 730.00 | 19 446 830.00 |