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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 53 486.00 | 62 514.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 160 459.00 | 27 515.00 | 132 945.00 | 160 459.00 |
AP Constructions | 26 157 775.00 | 14 160 600.00 | 11 997 175.00 | 26 157 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647 329.00 | 5 568 392.00 | 4 078 937.00 | 9 647 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 649.00 | 258 014.00 | 73 635.00 | 331 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 891.00 | | 658 891.00 | 658 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 522 928.00 | 20 168 006.00 | 17 354 922.00 | 37 522 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 726.00 | | 229 726.00 | 229 726.00 |
BT Marchandises | 745 554.00 | | 745 554.00 | 745 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 214.00 | 7 924.00 | 1 086 290.00 | 1 094 214.00 |
BZ Autres créances | 788 867.00 | 20 708.00 | 768 159.00 | 788 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 589 225.00 | | 1 589 225.00 | 1 589 225.00 |
CF Disponibilités | 5 441 110.00 | | 5 441 110.00 | 5 441 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 624.00 | | 252 624.00 | 252 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 141 321.00 | 28 632.00 | 10 112 689.00 | 10 141 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 664 249.00 | 20 196 638.00 | 27 467 611.00 | 47 664 249.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 158 201.00 | 4 653 425.00 | | 5 158 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 246.00 | 1 354 776.00 | | 889 246.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787 447.00 | 9 748 201.00 | | 9 787 447.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 92 635.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 92 635.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 891 942.00 | 10 530 458.00 | | 9 891 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 501.00 | 4 345 233.00 | | 4 395 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 724.00 | 3 268 250.00 | | 2 662 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 702.00 | 141 972.00 | | 170 702.00 |
EA Autres dettes | 473 895.00 | 394 431.00 | | 473 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 597 164.00 | 18 736 628.00 | | 17 597 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 611.00 | 28 577 464.00 | | 27 467 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 764 244.00 | | 15 764 244.00 | 15 764 244.00 |
FG Production vendue services | 28 164 355.00 | | 28 164 355.00 | 28 164 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 928 599.00 | | 43 928 599.00 | 43 928 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 678 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 084 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 019 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 539 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 348 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 679.00 | 15 576.00 | | 35 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 679.00 | 15 576.00 | | 35 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 189.00 | 41 677.00 | | -23 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 692.00 | 28 418.00 | | 31 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | 70 095.00 | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 599.00 | -54 519.00 | | 25 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 789.00 | 78 376.00 | | 95 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 768.00 | 291 315.00 | | 309 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 804 797.00 | 46 100 128.00 | | 45 804 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 915 551.00 | 44 745 352.00 | | 44 915 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 246.00 | 1 354 776.00 | | 889 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 327 234.00 | | 4 542 595.00 | 34 327 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 480.00 | 1 011 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 932.00 | 231 969.00 | 37 522 928.00 | 1 114 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 932.00 | 146 489.00 | 36 395 122.00 | 1 114 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 123 338.00 | | 4 533 204.00 | 33 123 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 895.00 | | 9 391.00 | 1 087 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 807 330.00 | 3 376 544.00 | 135 071.00 | 15 807 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 886.00 | 11 600.00 | | 41 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 765 444.00 | 3 364 944.00 | 135 071.00 | 15 765 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 635.00 | 83 000.00 | 92 635.00 | 92 635.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 181 702.00 | 1 019 203.00 | 1 181 702.00 | 1 181 702.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 333.00 | 1 019 203.00 | 1 181 702.00 | 1 310 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 968.00 | 1 102 203.00 | 1 274 337.00 | 1 402 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102 203.00 | 1 274 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 501.00 | 4 395 501.00 | | 4 395 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 551.00 | 1 515 551.00 | | 1 515 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 130.00 | 687 130.00 | | 687 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 895.00 | 473 895.00 | | 473 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 891.00 | | 658 891.00 | 658 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 885.00 | 1 083 885.00 | | 1 083 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VB T. V. A. | 486 938.00 | 486 938.00 | | 486 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 884 627.00 | 2 871 381.00 | 4 229 751.00 | 9 884 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 669.00 | | | 2 050 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680 760.00 | | | 2 680 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
VP Divers | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 146.00 | 204 146.00 | | 204 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 624.00 | 252 624.00 | | 252 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 512.00 | 2 135 706.00 | 661 806.00 | 2 797 512.00 |
VW T.V.A. | 255 898.00 | 255 898.00 | | 255 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 597 164.00 | 10 583 918.00 | 4 229 751.00 | 17 597 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | 484.00 | | 473.00 |