| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 41 886.00 | 74 114.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 160 459.00 | 18 076.00 | 142 383.00 | 160 459.00 |
AP Constructions | 22 848 257.00 | 12 013 698.00 | 10 834 559.00 | 22 848 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638 391.00 | 4 652 527.00 | 3 985 865.00 | 8 638 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 494.00 | 262 845.00 | 106 649.00 | 369 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 736.00 | | 1 106 736.00 | 1 106 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 480.00 | | 731 480.00 | 731 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 327 234.00 | 17 089 031.00 | 17 238 203.00 | 34 327 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 043.00 | | 220 043.00 | 220 043.00 |
BT Marchandises | 737 603.00 | | 737 603.00 | 737 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 942 529.00 | 7 924.00 | 934 605.00 | 942 529.00 |
BZ Autres créances | 1 754 032.00 | 20 708.00 | 1 733 324.00 | 1 754 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 075.00 | | 1 547 075.00 | 1 547 075.00 |
CF Disponibilités | 5 958 330.00 | | 5 958 330.00 | 5 958 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 367 893.00 | 28 632.00 | 11 339 261.00 | 11 367 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 695 127.00 | 17 117 663.00 | 28 577 464.00 | 45 695 127.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 653 425.00 | 4 159 752.00 | | 4 653 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 776.00 | 1 989 673.00 | | 1 354 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748 201.00 | 9 889 425.00 | | 9 748 201.00 |
DP Provisions pour risques | 92 635.00 | 296 615.00 | | 92 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 635.00 | 296 615.00 | | 92 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530 458.00 | 8 938 354.00 | | 10 530 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 885.00 | 183 868.00 | | 53 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 233.00 | 3 617 449.00 | | 4 345 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 250.00 | 2 752 413.00 | | 3 268 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 972.00 | 27 211.00 | | 141 972.00 |
EA Autres dettes | 394 431.00 | 521 873.00 | | 394 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 6 650.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 736 628.00 | 16 047 818.00 | | 18 736 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 577 464.00 | 26 233 858.00 | | 28 577 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 688 152.00 | | 15 688 152.00 | 15 688 152.00 |
FG Production vendue services | 28 235 548.00 | | 28 235 548.00 | 28 235 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 923 700.00 | | 43 923 700.00 | 43 923 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 890 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 503 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 111 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 936 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 038 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 023 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 301 534.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 31 451.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 529 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 576.00 | 149 658.00 | | 15 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | 287 821.00 | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 677.00 | 2 506.00 | | 41 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 418.00 | 145 911.00 | | 28 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 095.00 | 286 580.00 | | 70 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 519.00 | 1 240.00 | | -54 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 376.00 | 178 811.00 | | 78 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 315.00 | 596 993.00 | | 291 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 100 128.00 | 39 785 876.00 | | 46 100 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 745 352.00 | 37 796 203.00 | | 44 745 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 776.00 | 1 989 672.00 | | 1 354 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 439 290.00 | | 10 165 805.00 | 29 439 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 543.00 | 1 087 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 766 451.00 | 511 410.00 | 34 327 234.00 | 4 766 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 451.00 | 326 867.00 | 33 123 338.00 | 4 766 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 33 000.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 083 852.00 | | 10 132 805.00 | 28 083 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 438.00 | | | 1 272 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 106 736.00 | | | 1 106 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153 633.00 | 2 958 311.00 | 304 615.00 | 13 153 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 850.00 | 10 036.00 | | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 121 783.00 | 2 948 275.00 | 304 615.00 | 13 121 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 615.00 | 92 635.00 | 296 615.00 | 296 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 365 853.00 | 1 038 317.00 | 1 222 468.00 | 1 365 853.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 049.00 | 12 659.00 | | 8 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 826.00 | 1 150 976.00 | 1 222 468.00 | 1 381 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 441.00 | 1 243 611.00 | 1 519 083.00 | 1 678 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 611.00 | 1 519 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 484.00 | 385.00 | | 484.00 |