| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 65 086.00 | 50 914.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 160 459.00 | 36 953.00 | 123 506.00 | 160 459.00 |
AP Constructions | 21 679 015.00 | 11 579 597.00 | 10 099 418.00 | 21 679 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965 495.00 | 5 047 568.00 | 2 917 928.00 | 7 965 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 850.00 | 152 282.00 | 33 568.00 | 185 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 744.00 | | 471 744.00 | 471 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 764.00 | 725 000.00 | 7 764.00 | 732 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 665 956.00 | 17 855 486.00 | 13 810 470.00 | 31 665 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
BT Marchandises | 341 361.00 | | 341 361.00 | 341 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 429.00 | 7 924.00 | 776 505.00 | 784 429.00 |
BZ Autres créances | 1 262 755.00 | 20 708.00 | 1 242 047.00 | 1 262 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 467 013.00 | | 6 467 013.00 | 6 467 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 589.00 | | 399 589.00 | 399 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 656.00 | 28 632.00 | 9 346 024.00 | 9 374 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 040 612.00 | 17 884 118.00 | 23 156 494.00 | 41 040 612.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 249 000.00 | 101 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 047 447.00 | 5 158 201.00 | | 6 047 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 592 620.00 | 889 246.00 | | -6 592 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 827.00 | 9 787 447.00 | | 3 194 827.00 |
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 83 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 83 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 065 854.00 | 9 891 942.00 | | 12 065 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 738.00 | 4 395 501.00 | | 3 815 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 688.00 | 2 662 724.00 | | 3 126 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 742.00 | 170 702.00 | | 389 742.00 |
EA Autres dettes | 344 245.00 | 473 895.00 | | 344 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 744 667.00 | 17 597 164.00 | | 19 744 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 156 494.00 | 27 467 611.00 | | 23 156 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 116 838.00 | | 10 116 838.00 | 10 116 838.00 |
FG Production vendue services | 16 896 724.00 | | 16 896 724.00 | 16 896 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 013 562.00 | | 27 013 562.00 | 27 013 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 595 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 750 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 083 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 488 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 089 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 687.00 | 35 679.00 | | 68 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 687.00 | 35 679.00 | | 68 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | -23 189.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 368.00 | 31 692.00 | | 123 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 371.00 | 10 080.00 | | 123 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 684.00 | 25 599.00 | | -54 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 968.00 | 309 768.00 | | -28 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 789 853.00 | 45 804 797.00 | | 28 789 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 382 474.00 | 44 915 551.00 | | 35 382 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 592 620.00 | 889 246.00 | | -6 592 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 522 928.00 | | 1 055 943.00 | 37 522 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 1 087 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 698.00 | 6 610 218.00 | 31 665 956.00 | 302 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 698.00 | 6 609 091.00 | 30 462 563.00 | 302 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 395 122.00 | | 979 230.00 | 36 395 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 806.00 | | 76 713.00 | 1 011 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 803.00 | 3 613 175.00 | 6 485 723.00 | 19 048 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 486.00 | 11 600.00 | | 53 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 995 318.00 | 3 601 575.00 | 6 485 723.00 | 18 995 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 725 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 217 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 019 203.00 | 705 230.00 | 1 019 203.00 | 1 019 203.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 835.00 | 1 679 230.00 | 1 119 203.00 | 1 147 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 835.00 | 1 896 230.00 | 1 202 203.00 | 1 230 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807 230.00 | 1 102 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 089 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 738.00 | 3 815 738.00 | | 3 815 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 818.00 | 1 154 818.00 | | 1 154 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644 732.00 | 1 644 732.00 | | 1 644 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 742.00 | 389 742.00 | | 389 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 245.00 | 344 245.00 | | 344 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 764.00 | | 732 764.00 | 732 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 774 018.00 | 774 018.00 | | 774 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329 329.00 | 329 329.00 | | 329 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VB T. V. A. | 633 864.00 | 633 864.00 | | 633 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 065 854.00 | 5 796 675.00 | 3 465 179.00 | 12 065 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884 030.00 | | | 1 884 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VP Divers | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 135.00 | 226 135.00 | | 226 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 589.00 | 399 589.00 | | 399 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 164.00 | 2 446 772.00 | 737 392.00 | 3 184 164.00 |
VW T.V.A. | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 744 667.00 | 13 475 488.00 | 3 465 179.00 | 19 744 667.00 |