| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 354.00 | 29 682.00 | 147 672.00 | 177 354.00 |
AN Terrains | 160 459.00 | 55 831.00 | 104 628.00 | 160 459.00 |
AP Constructions | 15 329 410.00 | 7 071 146.00 | 8 258 264.00 | 15 329 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 287.00 | 3 585 739.00 | 2 747 548.00 | 6 333 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 757.00 | 129 211.00 | 40 546.00 | 169 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 965.00 | | 371 965.00 | 371 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 604 149.00 | 10 871 609.00 | 11 732 540.00 | 22 604 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
BT Marchandises | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 |
BZ Autres créances | 563 060.00 | | 563 060.00 | 563 060.00 |
CF Disponibilités | 7 523 222.00 | | 7 523 222.00 | 7 523 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 767.00 | | 312 767.00 | 312 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816 776.00 | | 9 816 776.00 | 9 816 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 420 925.00 | 10 871 609.00 | 21 549 316.00 | 32 420 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 808.00 | -545 173.00 | | 178 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 533.00 | 723 981.00 | | 134 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 342.00 | 3 918 808.00 | | 4 053 342.00 |
DP Provisions pour risques | 118 860.00 | 753 175.00 | | 118 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 860.00 | 753 175.00 | | 118 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 495 180.00 | 11 689 990.00 | | 12 495 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 141.00 | 3 640 955.00 | | 3 027 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 688.00 | 2 210 043.00 | | 1 393 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 548.00 | 302 155.00 | | 455 548.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 70 953.00 | | 4 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | 2 400.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 377 114.00 | 17 916 496.00 | | 17 377 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 549 316.00 | 22 588 479.00 | | 21 549 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 499 413.00 | | 5 499 413.00 | 5 499 413.00 |
FG Production vendue services | 15 610 766.00 | | 15 610 766.00 | 15 610 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 110 178.00 | | 21 110 178.00 | 21 110 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 592 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 079 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 649 633.00 | 3 637.00 | | 4 649 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649 633.00 | 71 486.00 | | 4 649 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 1 100.00 | | 3 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479 154.00 | 20 440.00 | | 3 479 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483 438.00 | 21 540.00 | | 3 483 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 196.00 | 49 946.00 | | 1 166 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 930 806.00 | 25 866 166.00 | | 27 930 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 796 272.00 | 25 142 185.00 | | 27 796 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 533.00 | 723 981.00 | | 134 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 807 498.00 | | 5 273 725.00 | 28 807 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 706.00 | 61 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 844.00 | 10 208 230.00 | 22 604 149.00 | 1 268 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 000.00 | 177 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 844.00 | 9 271 524.00 | 22 364 878.00 | 1 268 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 144 354.00 | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 835 505.00 | | 5 069 741.00 | 27 835 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 993.00 | | 59 630.00 | 855 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519 741.00 | 2 569 500.00 | 5 720 331.00 | 13 519 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 686.00 | 20 093.00 | 67 096.00 | 76 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 443 055.00 | 2 549 408.00 | 5 653 234.00 | 13 443 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 175.00 | 118 860.00 | 753 175.00 | 753 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 603 964.00 | 502 698.00 | 603 964.00 | 603 964.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 596.00 | 502 698.00 | 732 596.00 | 732 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 771.00 | 621 558.00 | 1 485 771.00 | 1 485 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 558.00 | 811 596.00 | |
UG ‐ Financières | | | 674 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 141.00 | 3 027 141.00 | | 3 027 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 772.00 | 729 772.00 | | 729 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 719.00 | 354 719.00 | | 354 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 548.00 | 455 548.00 | | 455 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 422 517.00 | 422 517.00 | | 422 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 495 180.00 | 2 219 772.00 | 7 574 761.00 | 12 495 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 414 905.00 | | | 3 414 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 306.00 | | | 2 450 306.00 |
VP Divers | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 766.00 | 181 766.00 | | 181 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 767.00 | 312 767.00 | | 312 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 010.00 | 1 891 094.00 | 61 917.00 | 1 953 010.00 |
VW T.V.A. | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 377 114.00 | 7 101 706.00 | 7 574 761.00 | 17 377 114.00 |