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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 000.00 | 76 686.00 | 39 314.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 160 459.00 | 46 392.00 | 114 067.00 | 160 459.00 |
AP Constructions | 19 247 376.00 | 9 233 487.00 | 10 013 889.00 | 19 247 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982 649.00 | 4 601 592.00 | 2 381 057.00 | 6 982 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 177.00 | 165 548.00 | 10 629.00 | 176 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268 844.00 | | 1 268 844.00 | 1 268 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 506.00 | | 751 506.00 | 751 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 807 498.00 | 14 223 705.00 | 14 583 793.00 | 28 807 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 211.00 | | 179 211.00 | 179 211.00 |
BT Marchandises | 420 455.00 | | 420 455.00 | 420 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 765.00 | 7 924.00 | 1 129 841.00 | 1 137 765.00 |
BZ Autres créances | 778 509.00 | 20 708.00 | 757 801.00 | 778 509.00 |
CF Disponibilités | 5 341 916.00 | | 5 341 916.00 | 5 341 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 318.00 | 28 632.00 | 8 004 687.00 | 8 033 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 840 816.00 | 14 252 337.00 | 22 588 479.00 | 36 840 816.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 173.00 | 6 047 447.00 | | -545 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 981.00 | -6 592 620.00 | | 723 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 808.00 | 3 194 827.00 | | 3 918 808.00 |
DP Provisions pour risques | 753 175.00 | 217 000.00 | | 753 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 175.00 | 217 000.00 | | 753 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689 990.00 | 12 065 854.00 | | 11 689 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 955.00 | 3 815 738.00 | | 3 640 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 043.00 | 3 126 688.00 | | 2 210 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 155.00 | 389 742.00 | | 302 155.00 |
EA Autres dettes | 70 953.00 | 344 245.00 | | 70 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 916 496.00 | 19 744 667.00 | | 17 916 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 588 479.00 | 23 156 494.00 | | 22 588 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 088 706.00 | | 8 088 706.00 | 8 088 706.00 |
FG Production vendue services | 14 935 464.00 | | 14 935 464.00 | 14 935 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 024 170.00 | | 23 024 170.00 | 23 024 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 844 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 228 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637.00 | 68 687.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 486.00 | 68 687.00 | | 71 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 3.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 440.00 | 123 368.00 | | 20 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 540.00 | 123 371.00 | | 21 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 946.00 | -54 684.00 | | 49 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 866 166.00 | 28 789 853.00 | | 25 866 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 142 185.00 | 35 382 474.00 | | 25 142 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 981.00 | -6 592 620.00 | | 723 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 665 956.00 | | 2 958 321.00 | 31 665 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 013.00 | 855 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 476.00 | 5 683 303.00 | 28 807 498.00 | 133 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 476.00 | 5 432 290.00 | 27 835 505.00 | 133 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 462 563.00 | | 2 938 708.00 | 30 462 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 392.00 | | 19 614.00 | 1 087 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176 256.00 | 2 755 336.00 | 5 411 850.00 | 16 176 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 086.00 | 11 600.00 | | 65 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 111 170.00 | 2 743 736.00 | 5 411 850.00 | 16 111 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 816 175.00 | 280 000.00 | 217 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 705 230.00 | 603 964.00 | 705 230.00 | 705 230.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 862.00 | 703 964.00 | 1 679 230.00 | 1 707 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 862.00 | 1 520 139.00 | 1 959 230.00 | 1 924 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 964.00 | 870 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 774 175.00 | 1 089 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 955.00 | 3 640 955.00 | | 3 640 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 476.00 | 1 038 476.00 | | 1 038 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 808.00 | 929 808.00 | | 929 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 155.00 | 302 155.00 | | 302 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 506.00 | | 751 506.00 | 751 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 949.00 | 1 126 949.00 | | 1 126 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 550 263.00 | 550 263.00 | | 550 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 533 138.00 | 1 321 975.00 | 7 915 808.00 | 11 533 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 127.00 | | | 1 708 127.00 |
VP Divers | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 729.00 | 2 091 736.00 | 755 993.00 | 2 847 729.00 |
VW T.V.A. | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 916 496.00 | 7 705 333.00 | 7 915 808.00 | 17 916 496.00 |