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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 31 849.00 | 51 150.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 160 459.00 | 8 637.00 | 151 822.00 | 160 459.00 |
AP Constructions | 19 612 907.00 | 10 189 979.00 | 9 422 928.00 | 19 612 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445 373.00 | 3 951 497.00 | 3 493 875.00 | 7 445 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 277.00 | 337 521.00 | 53 756.00 | 391 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 833.00 | | 473 833.00 | 473 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916 023.00 | | 916 023.00 | 916 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 439 289.00 | 14 519 485.00 | 14 919 804.00 | 29 439 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 142.00 | | 163 142.00 | 163 142.00 |
BT Marchandises | 702 267.00 | | 702 267.00 | 702 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 080.00 | 7 924.00 | 1 621 156.00 | 1 629 080.00 |
BZ Autres créances | 1 709 034.00 | 8 049.00 | 1 700 985.00 | 1 709 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 347 186.00 | | 5 347 186.00 | 5 347 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 025.00 | 15 973.00 | 11 314 052.00 | 11 330 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 769 316.00 | 14 535 458.00 | 26 233 857.00 | 40 769 316.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 159 751.00 | 1 771 300.00 | | 4 159 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 672.00 | 2 388 451.00 | | 1 989 672.00 |
DL TOTAL (I) | 9 889 424.00 | 7 899 751.00 | | 9 889 424.00 |
DP Provisions pour risques | 296 615.00 | 516 321.00 | | 296 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 615.00 | 516 321.00 | | 296 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 938 353.00 | 8 628 988.00 | | 8 938 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 867.00 | 1 876 946.00 | | 183 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 449.00 | 5 358 730.00 | | 3 617 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 413.00 | 2 848 935.00 | | 2 752 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 210.00 | 24 695.00 | | 27 210.00 |
EA Autres dettes | 521 873.00 | 666 982.00 | | 521 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | 43 068.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 047 817.00 | 19 448 346.00 | | 16 047 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 233 857.00 | 27 864 419.00 | | 26 233 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 631 182.00 | | 14 631 182.00 | 14 631 182.00 |
FG Production vendue services | 23 431 243.00 | | 23 431 243.00 | 23 431 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 062 425.00 | | 38 062 425.00 | 38 062 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 414 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 147 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 365 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 663 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 559 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 534.00 | | | 301 534.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 529 397.00 | | | 5 529 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 658.00 | 140 840.00 | | 149 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 163.00 | 138 162.00 | | 138 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 821.00 | 279 003.00 | | 287 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 5 525.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 911.00 | 147 502.00 | | 145 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 580.00 | 291 191.00 | | 286 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -12 187.00 | | 1 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 811.00 | 393 886.00 | | 178 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 993.00 | 1 065 818.00 | | 596 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 785 876.00 | 39 021 085.00 | | 39 785 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 796 203.00 | 36 632 633.00 | | 37 796 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 672.00 | 2 388 451.00 | | 1 989 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 404 848.00 | | 6 117 401.00 | 26 404 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | 157 458.00 | 1 272 438.00 | 17 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 884 833.00 | 198 126.00 | 29 439 289.00 | 2 884 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 283.00 | 40 668.00 | 28 083 851.00 | 2 867 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878 402.00 | | 6 113 401.00 | 24 878 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 446.00 | | 4 000.00 | 1 443 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 867 283.00 | | | 2 867 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510 590.00 | 2 647 741.00 | 4 698.00 | 10 510 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | 8 300.00 | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487 041.00 | 2 639 441.00 | 4 698.00 | 10 487 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 321.00 | 434 778.00 | 654 484.00 | 516 321.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 432 941.00 | 1 365 852.00 | 432 941.00 | 432 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 584.00 | 7 570.00 | 67 105.00 | 67 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 625.00 | 1 373 422.00 | 565 222.00 | 573 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 946.00 | 1 808 200.00 | 1 219 706.00 | 1 089 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670 037.00 | 1 016 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 163.00 | 138 163.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |