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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 378.00 | 25 656.00 | 10 722.00 | 36 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 449.00 | 25 656.00 | 72 793.00 | 98 449.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 833.00 | -833.00 | |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 833.00 | 5 147.00 | 5 980.00 |
110 Total général Actif | 104 429.00 | 26 489.00 | 77 940.00 | 104 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 292.00 | 3 072.00 | | 2 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 629.00 | 97 797.00 | | 114 629.00 |
230 Autres produits | 992.00 | 2 653.00 | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 913.00 | 103 523.00 | | 117 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 143.00 | 4 633.00 | | 5 143.00 |
242 Autres charges externes. | 62 715.00 | 48 702.00 | | 62 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 1 171.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 068.00 | 25 495.00 | | 31 068.00 |
252 Charges sociales | 6 952.00 | 6 542.00 | | 6 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 5 249.00 | | 2 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 230.00 | 92 166.00 | | 114 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 683.00 | 11 357.00 | | 3 683.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 555.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | 284.00 | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 119.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 635.00 | 10 399.00 | | 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |