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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 45 601.00 | 8 477.00 | 54 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 148.00 | 45 601.00 | 70 548.00 | 116 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
110 Total général Actif | 152 587.00 | 45 601.00 | 106 987.00 | 152 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 489.00 | 3 125.00 | | 2 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 170.00 | 94 697.00 | | 95 170.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 821.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 681.00 | 98 644.00 | | 97 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 597.00 | 2 383.00 | | 2 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -627.00 | -31.00 | | -627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 927.00 | 5 169.00 | | 5 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | -668.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 43 538.00 | 37 220.00 | | 43 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 2 595.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 707.00 | 17 523.00 | | 13 707.00 |
252 Charges sociales | 2 506.00 | 3 277.00 | | 2 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 3 833.00 | | 2 182.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 1 027.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 069.00 | 72 329.00 | | 71 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 612.00 | 26 314.00 | | 26 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 1 037.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 463.00 | 25 278.00 | | 22 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |