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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 660.00 | 46 076.00 | 9 584.00 | 55 660.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 731.00 | 46 076.00 | 71 655.00 | 117 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
060 Stock marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
110 Total général Actif | 136 921.00 | 46 076.00 | 90 845.00 | 136 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 125.00 | 1 352.00 | | 3 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 697.00 | 89 050.00 | | 94 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 936.00 | | |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 644.00 | 102 338.00 | | 98 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 383.00 | 946.00 | | 2 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 169.00 | 3 281.00 | | 5 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | -447.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 37 220.00 | 44 623.00 | | 37 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 350.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 523.00 | 26 718.00 | | 17 523.00 |
252 Charges sociales | 3 277.00 | 3 546.00 | | 3 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 4 631.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 1 207.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 329.00 | 85 855.00 | | 72 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 314.00 | 16 483.00 | | 26 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | 1 266.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 278.00 | 15 217.00 | | 25 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 591.00 | | | 114 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |