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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 37 612.00 | 14 908.00 | 52 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 591.00 | 37 612.00 | 76 979.00 | 114 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
110 Total général Actif | 117 580.00 | 37 612.00 | 79 968.00 | 117 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 077.00 | 1 157.00 | | 1 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 658.00 | 86 616.00 | | 90 658.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | 1 547.00 | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 804.00 | 89 320.00 | | 92 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | 752.00 | | 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | 375.00 | | 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 604.00 | 1 922.00 | | 4 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | 749.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 38 497.00 | 42 878.00 | | 38 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 344.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 246.00 | 35 128.00 | | 36 246.00 |
252 Charges sociales | 5 968.00 | 5 882.00 | | 5 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 4 004.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 209.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 774.00 | 93 246.00 | | 91 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 031.00 | -3 926.00 | | 1 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 265.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | 3 122.00 | | 1 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56.00 | 10 216.00 | | -56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 191.00 | | | 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 576.00 | | | 108 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |