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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 505.00 | 33 305.00 | 13 200.00 | 46 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 576.00 | 33 305.00 | 75 271.00 | 108 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
110 Total général Actif | 118 125.00 | 33 305.00 | 84 820.00 | 118 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 130.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -35 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 157.00 | 1 502.00 | | 1 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 616.00 | 114 470.00 | | 86 616.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 1 108.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 320.00 | 117 080.00 | | 89 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752.00 | 4 895.00 | | 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | 1 700.00 | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 922.00 | 12 888.00 | | 1 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 749.00 | -1 381.00 | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 42 878.00 | 53 775.00 | | 42 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 6 337.00 | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 128.00 | 44 693.00 | | 35 128.00 |
252 Charges sociales | 5 882.00 | 14 967.00 | | 5 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 004.00 | 3 645.00 | | 4 004.00 |
256 Dotations aux provisions | | 167.00 | | |
262 Autres charges | 209.00 | 9.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 246.00 | 141 696.00 | | 93 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 926.00 | -24 616.00 | | -3 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 265.00 | 1 901.00 | | 17 265.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 288.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | 16 739.00 | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 216.00 | -39 742.00 | | 10 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |