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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 114.00 | 15 074.00 | 16 040.00 | 31 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 411.00 | 29 301.00 | 78 111.00 | 107 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BZ Autres créances | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 919.00 | 1 000.00 | 9 919.00 | 10 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 330.00 | 30 301.00 | 88 030.00 | 118 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 4 130.00 | 10 399.00 | | 4 130.00 |
DH Report à nouveau | | -6 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 742.00 | 635.00 | | -39 742.00 |
DL TOTAL (I) | -27 482.00 | 12 260.00 | | -27 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 736.00 | 29 082.00 | | 28 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | 68.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 3 646.00 | | 8 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 32 444.00 | | 71 317.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 512.00 | 65 680.00 | | 115 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 030.00 | 77 940.00 | | 88 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 879.00 | 2 728.00 | | 4 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
FG Production vendue services | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 739.00 | 2 325.00 | | 16 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 739.00 | 2 325.00 | | 16 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 838.00 | -2 325.00 | | -14 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 981.00 | 117 913.00 | | 118 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 723.00 | 117 278.00 | | 158 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 742.00 | 635.00 | | -39 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 449.00 | | 8 963.00 | 98 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | | 8 963.00 | 36 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 020.00 | 2 113.00 | 4 907.00 | 7 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 856.00 | 1 054.00 | 22 802.00 | 23 856.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341.00 | 5 049.00 | 2 292.00 | 7 341.00 |
VW T.V.A. | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 512.00 | 87 803.00 | 27 709.00 | 115 512.00 |