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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 763.00 | | 59 763.00 | 59 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 42 243.00 | 10 277.00 | 52 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 591.00 | 42 243.00 | 72 348.00 | 114 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
110 Total général Actif | 121 260.00 | 42 243.00 | 79 017.00 | 121 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 017.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 352.00 | 1 077.00 | | 1 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 050.00 | 90 658.00 | | 89 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
230 Autres produits | | 1 069.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 338.00 | 92 804.00 | | 102 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 946.00 | 420.00 | | 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 325.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 281.00 | 4 604.00 | | 3 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 56.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 44 623.00 | 38 497.00 | | 44 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 348.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 718.00 | 36 246.00 | | 26 718.00 |
252 Charges sociales | 3 546.00 | 5 968.00 | | 3 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 4 307.00 | | 4 631.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 2.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 855.00 | 91 774.00 | | 85 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 483.00 | 1 031.00 | | 16 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 266.00 | 1 086.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 217.00 | -56.00 | | 15 217.00 |