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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 11 352.00 | 1 608.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425.00 | 29 285.00 | 19 141.00 | 48 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 478.00 | 49 626.00 | 204 852.00 | 254 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 759.00 | 94 096.00 | 259 664.00 | 353 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
BN En cours de production de biens | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 799.00 | 7 818.00 | 413 982.00 | 421 799.00 |
BZ Autres créances | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
CF Disponibilités | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 874.00 | 7 818.00 | 908 057.00 | 915 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 634.00 | 101 913.00 | 1 167 721.00 | 1 269 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 833.00 | 6 167.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 375.00 | | | -22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 965.00 | | | 279 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 980.00 | | | 449 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 551.00 | | | 187 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
EA Autres dettes | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 678.00 | | | 992 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 721.00 | | | 1 167 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 344.00 | | | 878 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 491.00 | | 4 198 491.00 | 4 198 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 491.00 | | 4 198 491.00 | 4 198 491.00 |
FM Production stockée | | | 98 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 818.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 494.00 | | | -22 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 121.00 | | | 4 410 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 496.00 | | | 4 432 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 375.00 | | | -22 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 000.00 | | 92 174.00 | 313 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 414.00 | 353 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 202.00 | 302 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 980.00 | | 19 270.00 | 15 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 735.00 | | 70 370.00 | 277 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 2 534.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 818.00 | 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 980.00 | 449 980.00 | | 449 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 412 149.00 | | | 412 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VC Groupe et associés | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 965.00 | 175 891.00 | 76 833.00 | 279 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 683.00 | 628 327.00 | 9 357.00 | 637 683.00 |
VW T.V.A. | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 418.00 | 878 344.00 | 76 833.00 | 982 418.00 |