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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311.00 | 31 090.00 | 27 221.00 | 58 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 954.00 | 62 728.00 | 190 225.00 | 252 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 122.00 | 112 612.00 | 249 510.00 | 362 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
BN En cours de production de biens | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 213.00 | 33 763.00 | 338 450.00 | 372 213.00 |
BZ Autres créances | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
CF Disponibilités | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 597.00 | 33 763.00 | 948 834.00 | 982 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 719.00 | 146 375.00 | 1 198 344.00 | 1 344 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 5 833.00 | 4 167.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
DH Report à nouveau | -22 375.00 | | | -22 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DL TOTAL (I) | 196 096.00 | | | 196 096.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 736.00 | | | 400 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 926.00 | | | 304 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
EA Autres dettes | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 526.00 | | | 993 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 344.00 | | | 1 198 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 115.00 | | | 830 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 204.00 | | 2 767 204.00 | 2 767 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 204.00 | | 2 767 204.00 | 2 767 204.00 |
FM Production stockée | | | -52 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 943.00 | 1.00 | | 28 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 465.00 | | | 2 773 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 689.00 | | | 2 743 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 759.00 | | 43 094.00 | 353 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 869.00 | 355 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 869.00 | 305 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 903.00 | | 43 094.00 | 302 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 096.00 | 27 881.00 | 9 707.00 | 94 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | 2 000.00 | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | 1 608.00 | | 11 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 910.00 | 24 273.00 | 9 707.00 | 78 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 736.00 | 400 736.00 | | 400 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VB T. V. A. | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 518.00 | 69 107.00 | 150 183.00 | 232 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 170.00 | 721 814.00 | 9 357.00 | 731 170.00 |
VW T.V.A. | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 526.00 | 830 115.00 | 150 183.00 | 993 526.00 |