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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 10 357.00 | 873.00 | 11 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 747.00 | 118 332.00 | 35 415.00 | 153 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 713.00 | 86 895.00 | 725 817.00 | 812 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BF Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 173.00 | 225 584.00 | 937 589.00 | 1 163 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 825.00 | 16 660.00 | 1 062 165.00 | 1 078 825.00 |
BZ Autres créances | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
CF Disponibilités | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 192.00 | 16 660.00 | 1 875 531.00 | 1 892 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 365.00 | 242 244.00 | 2 813 121.00 | 3 055 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 414.00 | | | 318 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DL TOTAL (I) | 507 833.00 | | | 507 833.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 028.00 | | | 1 116 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 030.00 | | | 802 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 449.00 | | | 316 449.00 |
EA Autres dettes | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 565.00 | | | 2 296 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 121.00 | | | 2 813 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 501.00 | | | 1 430 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 610.00 | | 3 766 610.00 | 3 766 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 610.00 | | 3 766 610.00 | 3 766 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 344.00 | | | 172 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 344.00 | | | 172 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 453.00 | | | 4 195 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 289.00 | | | 4 126 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 164.00 | | | 69 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 837.00 | | 790 873.00 | 691 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 710.00 | 279 827.00 | 1 163 173.00 | 39 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 279 827.00 | 966 459.00 | 39 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 230.00 | | 61 381.00 | 79 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 004.00 | | 696 992.00 | 589 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 603.00 | | 32 500.00 | 13 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 744.00 | 76 303.00 | 107 483.00 | 256 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 832.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 219.00 | 75 471.00 | 107 483.00 | 237 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 030.00 | 802 030.00 | | 802 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
UP Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 506.00 | 1 039 506.00 | | 1 039 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VB T. V. A. | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VC Groupe et associés | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 853.00 | 194 789.00 | 509 814.00 | 1 060 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 554.00 | 1 634 997.00 | 45 557.00 | 1 680 554.00 |
VW T.V.A. | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 114.00 | 1 399 050.00 | 509 814.00 | 2 265 114.00 |