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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 9 525.00 | 1 705.00 | 11 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 753.00 | 96 379.00 | 62 374.00 | 158 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 542.00 | 140 840.00 | 249 702.00 | 390 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 837.00 | 256 744.00 | 435 094.00 | 691 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 463.00 | | 125 463.00 | 125 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 662.00 | 16 660.00 | 861 001.00 | 877 662.00 |
BZ Autres créances | 375 092.00 | | 375 092.00 | 375 092.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 917.00 | 16 660.00 | 1 392 257.00 | 1 408 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 754.00 | 273 404.00 | 1 827 350.00 | 2 100 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 456 042.00 | | | 456 042.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 981.00 | | | 481 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 816.00 | | | 521 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 217.00 | | | 305 217.00 |
EA Autres dettes | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 587.00 | | | 1 362 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 350.00 | | | 1 827 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 775.00 | | | 1 002 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 651.00 | | 4 258 651.00 | 4 258 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 651.00 | | 4 258 651.00 | 4 258 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 608.00 | | | 251 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 796.00 | | | 4 545 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 429.00 | | | 4 441 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 305.00 | | 115 626.00 | 607 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 094.00 | 691 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 094.00 | 589 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 735.00 | | 42 495.00 | 36 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 973.00 | | 73 125.00 | 546 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | 6.00 | 13 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 683.00 | 72 155.00 | 31 094.00 | 215 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | 790.00 | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 948.00 | 71 365.00 | 31 094.00 | 196 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 047.00 | 4 613.00 | | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 4 613.00 | | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 4 613.00 | | 12 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 816.00 | 521 816.00 | | 521 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 836 892.00 | 836 892.00 | | 836 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VB T. V. A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VC Groupe et associés | 311 089.00 | 311 089.00 | | 311 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 680.00 | 107 869.00 | 359 812.00 | 467 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 787.00 | 1 279 730.00 | 13 057.00 | 1 292 787.00 |
VW T.V.A. | 223 087.00 | 223 087.00 | | 223 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 526.00 | 991 715.00 | 359 812.00 | 1 351 526.00 |