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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 698.00 | 40 060.00 | 19 638.00 | 59 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 991.00 | 77 694.00 | 178 297.00 | 255 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 245.00 | 138 547.00 | 233 698.00 | 372 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
BN En cours de production de biens | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 985.00 | 5 258.00 | 585 728.00 | 590 985.00 |
BZ Autres créances | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 070.00 | 5 258.00 | 886 812.00 | 892 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 315.00 | 143 805.00 | 1 120 510.00 | 1 264 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 7 833.00 | 2 167.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 320.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 096.00 | 137 376.00 | | 141 096.00 |
DH Report à nouveau | | -22 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | 29 776.00 | | 55 325.00 |
DL TOTAL (I) | 251 421.00 | 196 096.00 | | 251 421.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 411.00 | 232 518.00 | | 163 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 038.00 | 400 736.00 | | 364 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 742.00 | 304 926.00 | | 249 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 355.00 | | |
EA Autres dettes | 83 175.00 | 44 991.00 | | 83 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 367.00 | 993 526.00 | | 860 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 510.00 | 1 198 344.00 | | 1 120 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 367.00 | 830 115.00 | | 860 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 070.00 | | 2 888 070.00 | 2 888 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 070.00 | | 2 888 070.00 | 2 888 070.00 |
FM Production stockée | | | -49 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 15 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 229.00 | 16 995.00 | | 41 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 510.00 | 28 750.00 | | 15 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 510.00 | 28 943.00 | | 15 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 787.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 131.00 | 31 752.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 32 539.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | -3 597.00 | | 8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 315.00 | -12 565.00 | | -4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 901.00 | 2 773 465.00 | | 2 941 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 576.00 | 2 743 689.00 | | 2 886 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 325.00 | 29 776.00 | | 55 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 301.00 | 21 044.00 | | 15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 122.00 | | 22 894.00 | 362 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 771.00 | 372 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 771.00 | 315 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 265.00 | | 17 194.00 | 311 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | 5 700.00 | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 612.00 | 31 575.00 | 5 639.00 | 112 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 833.00 | 2 000.00 | | 5 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 819.00 | 29 575.00 | 5 639.00 | 93 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 281.00 | 32 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 038.00 | 364 038.00 | | 364 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
UX Autres créances clients | 560 432.00 | 560 432.00 | | 560 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VC Groupe et associés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 399.00 | 725 342.00 | 15 057.00 | 740 399.00 |
VW T.V.A. | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 367.00 | 860 367.00 | | 860 367.00 |