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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 377.00 | 74 255.00 | 86 122.00 | 160 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 596.00 | 122 693.00 | 263 903.00 | 386 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 305.00 | 215 683.00 | 391 622.00 | 607 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
BN En cours de production de biens | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 672.00 | 12 047.00 | 845 626.00 | 857 672.00 |
BZ Autres créances | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CF Disponibilités | 190 729.00 | | 190 729.00 | 190 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 692.00 | 12 047.00 | 1 345 645.00 | 1 357 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 996.00 | 227 729.00 | 1 737 267.00 | 1 964 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
DL TOTAL (I) | 354 048.00 | | | 354 048.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 853.00 | | | 574 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 334.00 | | | 469 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
EA Autres dettes | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 497.00 | | | 1 374 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 267.00 | | | 1 737 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 719.00 | | | 890 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 789.00 | | 4 021 789.00 | 4 021 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 789.00 | | 4 021 789.00 | 4 021 789.00 |
FM Production stockée | | | -11 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 999.00 | | | 4 087 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 252.00 | | | 3 993 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 116.00 | | 174 182.00 | 492 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 829.00 | 50 165.00 | 607 305.00 | 18 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 36 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 829.00 | 43 445.00 | 546 973.00 | 18 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 064.00 | | 174 182.00 | 435 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 467.00 | 47 665.00 | 5 450.00 | 173 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 833.00 | 167.00 | | 9 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | 448.00 | 4 720.00 | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 627.00 | 47 050.00 | 730.00 | 150 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 258.00 | 6 789.00 | | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | 6 789.00 | | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258.00 | 6 789.00 | | 5 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 334.00 | 469 334.00 | | 469 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 815 451.00 | 815 451.00 | | 815 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 904.00 | 88 126.00 | 471 642.00 | 571 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 257.00 | | | 361 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 179.00 | 950 123.00 | 13 057.00 | 963 179.00 |
VW T.V.A. | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 218.00 | 884 440.00 | 471 642.00 | 1 368 218.00 |