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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 454.00 | 13 006.00 | 448.00 | 13 454.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 898.00 | 52 786.00 | 53 112.00 | 105 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 336.00 | 97 840.00 | 212 495.00 | 310 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 115.00 | 173 467.00 | 318 648.00 | 492 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
BN En cours de production de biens | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 610.00 | 5 257.00 | 691 352.00 | 696 610.00 |
BZ Autres créances | 122 074.00 | | 122 074.00 | 122 074.00 |
CF Disponibilités | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 697.00 | 5 257.00 | 1 061 439.00 | 1 066 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 812.00 | 178 724.00 | 1 380 087.00 | 1 558 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 9 833.00 | 166.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 421.00 | 141 096.00 | | 196 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | 55 324.00 | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 294 300.00 | 251 421.00 | | 294 300.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 450.00 | 163 411.00 | | 272 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 174.00 | 364 037.00 | | 449 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 288.00 | 249 742.00 | | 241 288.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | 83 175.00 | | 29 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 065.00 | 860 366.00 | | 1 077 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 087.00 | 1 120 509.00 | | 1 380 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 519 680.00 | | 3 519 680.00 | 3 519 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 680.00 | | 3 519 680.00 | 3 519 680.00 |
FM Production stockée | | | 19 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 15 510.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 78.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 7 209.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | 8 300.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -4 315.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 250.00 | 2 941 901.00 | | 3 575 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 370.00 | 2 886 576.00 | | 3 532 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | 55 324.00 | | 42 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 548.00 | 34 920.00 | | 138 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 2 000.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 715.00 | 32 920.00 | | 130 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
6T Sur comptes clients | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
UX Autres créances clients | 666 057.00 | 666 057.00 | | 666 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VB T. V. A. | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VC Groupe et associés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 379.00 | 58 583.00 | 178 796.00 | 237 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 016.00 | 829 960.00 | 15 057.00 | 845 016.00 |
VW T.V.A. | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 883.00 | 814 087.00 | 178 796.00 | 992 883.00 |