| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 277.00 | 4 223.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 973.00 | 1 365.00 | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 067.00 | 67 471.00 | 77 596.00 | 145 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 204.00 | 71 721.00 | 276 484.00 | 348 204.00 |
BT Marchandises | 73 894.00 | 1 899.00 | 71 995.00 | 73 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 416.00 | 1 899.00 | 147 517.00 | 149 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 621.00 | 73 620.00 | 424 001.00 | 497 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 310.00 | -52 958.00 | | -45 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 301.00 | 7 647.00 | | 49 301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 991.00 | -30 310.00 | | 18 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 538.00 | 253 668.00 | | 201 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 332.00 | 143 617.00 | | 145 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 13 484.00 | | 29 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 396.00 | 24 148.00 | | 28 396.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 503.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 011.00 | 435 419.00 | | 405 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 001.00 | 405 108.00 | | 424 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 204.00 | | | 348 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 404.00 | | | 147 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 865.00 | 18 856.00 | | 52 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 071.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 659.00 | 17 785.00 | | 50 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 538.00 | 55 128.00 | 146 410.00 | 201 538.00 |
VI Groupe et associés | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 446.00 | 19 146.00 | 3 300.00 | 22 446.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 011.00 | 258 601.00 | 146 410.00 | 405 011.00 |