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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 420.00 | 2 080.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 1 979.00 | 1 186.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 773.00 | 102 043.00 | 44 730.00 | 146 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 738.00 | 109 442.00 | 241 297.00 | 350 738.00 |
BT Marchandises | 112 920.00 | 3 952.00 | 108 968.00 | 112 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CF Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 189.00 | 3 952.00 | 159 237.00 | 163 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 927.00 | 113 394.00 | 400 534.00 | 513 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 684.00 | 3 791.00 | | 30 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | 28 193.00 | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 73 940.00 | 47 184.00 | | 73 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 193.00 | 147 216.00 | | 255 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 32 510.00 | | 43 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 509.00 | 30 619.00 | | 27 509.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 258.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 593.00 | 371 636.00 | | 326 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 534.00 | 418 820.00 | | 400 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 283.00 | | 896 283.00 | 896 283.00 |
FG Production vendue services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 614.00 | | 902 614.00 | 902 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 20 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 180.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 180.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 15 471.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 15 471.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -15 291.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 2 170.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 066.00 | 979 746.00 | | 908 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 310.00 | 951 553.00 | | 881 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 756.00 | 28 193.00 | | 26 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 032.00 | 1 706.00 | | 349 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 738.00 | | | 350 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 938.00 | | | 149 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 232.00 | 1 706.00 | | 148 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 523.00 | 18 919.00 | | 90 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 1 071.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | 17 848.00 | | 86 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 193.00 | 58 159.00 | 197 034.00 | 255 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | 15 564.00 | 3 300.00 | 18 864.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 593.00 | 129 559.00 | 197 034.00 | 326 593.00 |