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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 491.00 | 1 009.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 405.00 | 760.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 098.00 | 117 858.00 | 29 239.00 | 147 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 268.00 | 126 755.00 | 224 513.00 | 351 268.00 |
BT Marchandises | 105 023.00 | 3 475.00 | 101 548.00 | 105 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 349.00 | 3 475.00 | 128 874.00 | 132 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 617.00 | 130 230.00 | 353 387.00 | 483 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 440.00 | 30 684.00 | | 57 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 26 756.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 94 739.00 | 73 940.00 | | 94 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 764.00 | 255 193.00 | | 199 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 488.00 | 43 869.00 | | 31 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 513.00 | 27 509.00 | | 22 513.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 22.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 648.00 | 326 593.00 | | 258 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 387.00 | 400 534.00 | | 353 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 609.00 | | 986 609.00 | 986 609.00 |
FG Production vendue services | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 333.00 | | 988 333.00 | 988 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 20 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 205.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 205.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 916.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 916.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -711.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 753.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 273.00 | 908 066.00 | | 996 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 474.00 | 881 310.00 | | 975 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | 26 756.00 | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 738.00 | 529.00 | | 350 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 268.00 | | | 351 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 938.00 | 325.00 | | 149 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 204.00 | | 3 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 025.00 | 60 926.00 | 138 099.00 | 199 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 408.00 | 16 904.00 | 3 504.00 | 20 408.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 648.00 | 120 549.00 | 138 099.00 | 258 648.00 |