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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 3 016.00 | 150.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 093.00 | 137 002.00 | 2 090.00 | 139 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 360.00 | 147 518.00 | 195 842.00 | 343 360.00 |
BT Marchandises | 180 058.00 | 5 119.00 | 174 939.00 | 180 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 421.00 | 5 119.00 | 232 302.00 | 237 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 781.00 | 152 637.00 | 428 144.00 | 580 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 563.00 | 93 962.00 | | 114 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 498.00 | 60 601.00 | | 85 498.00 |
DL TOTAL (I) | 216 561.00 | 171 063.00 | | 216 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 262.00 | 178 445.00 | | 122 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 25 342.00 | | 38 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 459.00 | 58 040.00 | | 50 459.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 688.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 582.00 | 262 965.00 | | 211 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 144.00 | 434 028.00 | | 428 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 020.00 | | 1 559 020.00 | 1 559 020.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 632.00 | | 1 559 632.00 | 1 559 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 35 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 9 946.00 | | 22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 091.00 | 1 287 114.00 | | 1 585 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 593.00 | 1 226 513.00 | | 1 499 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 498.00 | 60 601.00 | | 85 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 415.00 | | 945.00 | 342 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | 854.00 | 141 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 91.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 680.00 | 1 837.00 | | 145 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 180.00 | 1 837.00 | | 138 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 068.00 | 5 119.00 | 7 068.00 | 7 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 5 119.00 | 7 068.00 | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | 5 118.00 | 7 068.00 | 7 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 119.00 | 7 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 262.00 | 51 691.00 | 70 571.00 | 122 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192.00 | 10 591.00 | 3 601.00 | 14 192.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 583.00 | 141 012.00 | 70 571.00 | 211 583.00 |