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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 716.00 | 450.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 241.00 | 121 058.00 | 15 183.00 | 136 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 411.00 | 131 274.00 | 209 137.00 | 340 411.00 |
BT Marchandises | 124 562.00 | 4 438.00 | 120 124.00 | 124 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 471.00 | 4 438.00 | 253 033.00 | 257 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 882.00 | 135 712.00 | 462 171.00 | 597 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 239.00 | 57 440.00 | | 78 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 723.00 | 20 799.00 | | 45 723.00 |
DL TOTAL (I) | 140 462.00 | 94 739.00 | | 140 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 915.00 | 199 764.00 | | 250 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 4 566.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 31 488.00 | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 738.00 | 22 513.00 | | 33 738.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 318.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 709.00 | 258 648.00 | | 321 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 171.00 | 353 387.00 | | 462 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 074.00 | | 907 074.00 | 907 074.00 |
FG Production vendue services | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 203.00 | | 914 203.00 | 914 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 20 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 3 671.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 065.00 | 996 273.00 | | 936 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 342.00 | 975 474.00 | | 890 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 723.00 | 20 799.00 | | 45 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 268.00 | | 1 226.00 | 351 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 340 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 139 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 263.00 | | 1 226.00 | 150 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 755.00 | 16 602.00 | 12 083.00 | 126 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 1 009.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 264.00 | 15 593.00 | 12 083.00 | 120 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 915.00 | 75 602.00 | 166 157.00 | 250 915.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 179.00 | 20 675.00 | 3 504.00 | 24 179.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 709.00 | 146 397.00 | 166 157.00 | 321 709.00 |