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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 348.00 | 3 152.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 1 406.00 | 1 760.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 067.00 | 84 768.00 | 60 298.00 | 145 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 032.00 | 90 523.00 | 258 510.00 | 349 032.00 |
BT Marchandises | 96 561.00 | 2 495.00 | 94 066.00 | 96 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 805.00 | 2 495.00 | 160 310.00 | 162 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 838.00 | 93 018.00 | 418 820.00 | 511 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DH Report à nouveau | | -45 310.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | 49 301.00 | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | 47 184.00 | 18 991.00 | | 47 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 216.00 | 201 538.00 | | 147 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 034.00 | 145 332.00 | | 161 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 29 326.00 | | 32 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 619.00 | 28 396.00 | | 30 619.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 419.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 636.00 | 405 011.00 | | 371 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 820.00 | 424 001.00 | | 418 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 630.00 | | 970 630.00 | 970 630.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 630.00 | | 970 630.00 | 970 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 294.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 294.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 471.00 | 18.00 | | 15 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 471.00 | 18.00 | | 15 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 291.00 | 276.00 | | -15 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 746.00 | 839 375.00 | | 979 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 553.00 | 790 074.00 | | 951 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | 49 301.00 | | 28 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 204.00 | | 828.00 | 348 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 404.00 | | 828.00 | 147 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 721.00 | 18 802.00 | | 71 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 1 071.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | 17 731.00 | | 68 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 216.00 | 56 439.00 | 90 777.00 | 147 216.00 |
VI Groupe et associés | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556.00 | 17 256.00 | 3 300.00 | 20 556.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 636.00 | 280 859.00 | 90 777.00 | 371 636.00 |