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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 866.00 | 300.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 238.00 | 135 315.00 | 2 924.00 | 138 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 415.00 | 145 680.00 | 196 734.00 | 342 415.00 |
BT Marchandises | 184 265.00 | 7 068.00 | 177 197.00 | 184 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 362.00 | 7 068.00 | 237 294.00 | 244 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 776.00 | 152 748.00 | 434 028.00 | 586 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 962.00 | 78 239.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 601.00 | 45 723.00 | | 60 601.00 |
DL TOTAL (I) | 171 063.00 | 140 462.00 | | 171 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 445.00 | 250 915.00 | | 178 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 36 346.00 | | 25 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 040.00 | 33 738.00 | | 58 040.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 261.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 965.00 | 321 709.00 | | 262 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 028.00 | 462 171.00 | | 434 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 811.00 | | 1 260 811.00 | 1 260 811.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 240.00 | | 1 261 240.00 | 1 261 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 32 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 5 843.00 | | 9 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 114.00 | 936 065.00 | | 1 287 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 513.00 | 890 342.00 | | 1 226 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 601.00 | 45 723.00 | | 60 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 411.00 | 2 003.00 | | 340 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 415.00 | | | 342 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 407.00 | 1 997.00 | | 139 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | 6.00 | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 274.00 | 14 407.00 | | 131 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 774.00 | 14 407.00 | | 123 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 445.00 | 107 785.00 | 70 660.00 | 178 445.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 302.00 | 12 792.00 | 3 510.00 | 16 302.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 965.00 | 192 305.00 | 70 660.00 | 262 965.00 |