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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 745.00 | 49 457.00 | 9 288.00 | 58 745.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 233 704.00 | 179 295.00 | 54 409.00 | 233 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 198.00 | 125 444.00 | 303 754.00 | 429 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 545 053.00 | | 1 545 053.00 | 1 545 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 617 700.00 | 1 366 230.00 | 51 251 470.00 | 52 617 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 110.00 | | 2 888 110.00 | 2 888 110.00 |
BZ Autres créances | 941 883.00 | | 941 883.00 | 941 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 609 460.00 | | 609 460.00 | 609 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 471 986.00 | | 14 471 986.00 | 14 471 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 089 685.00 | 1 366 230.00 | 65 723 455.00 | 67 089 685.00 |
CU Autres participations | 50 304 393.00 | 970 000.00 | 49 334 393.00 | 50 304 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 339 300.00 | 53 339 300.00 | | 53 339 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 244.00 | 40 612.00 | | 99 244.00 |
DG Autres réserves | 35 626.00 | 771 635.00 | | 35 626.00 |
DH Report à nouveau | -5 350 000.00 | | | -5 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979 472.00 | 1 172 623.00 | | 5 979 472.00 |
DL TOTAL (I) | 54 103 642.00 | 55 324 170.00 | | 54 103 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 1 897 061.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917 898.00 | 553 694.00 | | 10 917 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 124 112.00 | | 61 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 340.00 | 521 009.00 | | 600 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 700.00 | | |
EA Autres dettes | 39 598.00 | 38 976.00 | | 39 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 619 814.00 | 3 138 553.00 | | 11 619 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 723 455.00 | 58 499 722.00 | | 65 723 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
FG Production vendue services | 2 382 808.00 | | 2 382 808.00 | 2 382 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 619.00 | | 2 419 619.00 | 2 419 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 265 000.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 269.00 | 265 000.00 | | 56 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 690.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 260.00 | 118 148.00 | | 13 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | 119 838.00 | | 13 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 921.00 | 145 162.00 | | 42 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 777.00 | 187 714.00 | | 220 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 905.00 | 3 006 173.00 | | 8 687 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 433.00 | 1 833 550.00 | | 2 708 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979 472.00 | 1 172 623.00 | | 5 979 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 926 763.00 | | 3 571 305.00 | 50 926 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 763.00 | 51 849 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720 666.00 | 42 929.00 | 52 617 700.00 | 1 720 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 666.00 | | 58 745.00 | 1 720 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 167.00 | 709 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 511.00 | | 4 673.00 | 1 891 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 302.00 | | 303 374.00 | 436 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 598 950.00 | | 3 263 258.00 | 48 598 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 168.00 | 113 969.00 | 16 907.00 | 299 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 561.00 | 17 896.00 | | 31 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 607.00 | 96 073.00 | 16 907.00 | 267 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 970 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 970 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017 576.00 | | 10 000 000.00 | 10 017 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545 053.00 | | | 1 545 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 110.00 | | | 2 888 110.00 |
VB T. V. A. | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VC Groupe et associés | 755 190.00 | | | 755 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 900 322.00 | 900 322.00 | | 900 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 578.00 | 3 862 525.00 | 1 545 053.00 | 5 407 578.00 |
VW T.V.A. | 481 352.00 | 481 352.00 | | 481 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 619 814.00 | 1 602 237.00 | 10 000 000.00 | 11 619 814.00 |