| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 295.00 | 56 211.00 | 14 084.00 | 70 295.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 233 704.00 | 192 524.00 | 41 180.00 | 233 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 252.00 | 157 038.00 | 223 215.00 | 380 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545 053.00 | | 1 545 053.00 | 1 545 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 590 304.00 | 1 417 806.00 | 51 172 498.00 | 52 590 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 560.00 | | 790 560.00 | 790 560.00 |
BZ Autres créances | 2 074 683.00 | | 2 074 683.00 | 2 074 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 369 152.00 | | 3 369 152.00 | 3 369 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 277 507.00 | | 20 277 507.00 | 20 277 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 867 811.00 | 1 417 806.00 | 71 450 005.00 | 72 867 811.00 |
CU Autres participations | 50 314 393.00 | 970 000.00 | 49 344 393.00 | 50 314 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 339 300.00 | 53 339 300.00 | | 53 339 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 717.00 | 99 244.00 | | 130 717.00 |
DG Autres réserves | 633 624.00 | 35 626.00 | | 633 624.00 |
DH Report à nouveau | | -5 350 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 993.00 | 5 979 472.00 | | 2 312 993.00 |
DL TOTAL (I) | 56 416 634.00 | 54 103 642.00 | | 56 416 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 642 567.00 | 10 917 898.00 | | 14 642 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 61 521.00 | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 184.00 | 600 340.00 | | 310 184.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 39 598.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 033 371.00 | 11 619 814.00 | | 15 033 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 450 005.00 | 65 723 455.00 | | 71 450 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 642 567.00 | | | 14 642 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 497 322.00 | | 2 497 322.00 | 2 497 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 322.00 | | 2 497 322.00 | 2 497 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 10 700.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 56 269.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 163.00 | 13 260.00 | | 14 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 163.00 | 13 348.00 | | 14 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | 42 921.00 | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621 670.00 | 220 777.00 | | -621 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 724.00 | 8 687 905.00 | | 3 750 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 732.00 | 2 708 433.00 | | 1 437 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 993.00 | 5 979 472.00 | | 2 312 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 617 700.00 | | 31 249.00 | 52 617 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 199.00 | 51 859 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 645.00 | 52 590 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 70 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 946.00 | 660 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 745.00 | | 14 050.00 | 58 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 510.00 | | 1 000.00 | 709 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 849 446.00 | | 16 199.00 | 51 849 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 230.00 | 87 359.00 | 35 783.00 | 396 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 457.00 | 6 754.00 | | 49 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 773.00 | 80 605.00 | 35 783.00 | 346 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 020 119.00 | | 10 000 000.00 | 10 020 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545 053.00 | | | 1 545 053.00 |
UX Autres créances clients | 790 560.00 | | | 790 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VC Groupe et associés | 914 410.00 | | | 914 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 622 448.00 | 4 622 448.00 | | 4 622 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 855.00 | | | 831 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 408.00 | 2 908 355.00 | 1 545 053.00 | 4 453 408.00 |
VW T.V.A. | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 033 371.00 | 5 013 252.00 | 10 000 000.00 | 15 033 371.00 |