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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 066.00 | 37 937.00 | 129.00 | 38 066.00 |
AH Fonds commercial | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 577.00 | 96 815.00 | 16 762.00 | 113 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 868 646.00 | 1 202 575.00 | 75 666 071.00 | 76 868 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 10 936 331.00 | | 10 936 331.00 | 10 936 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 165.00 | 8 032.00 | 395 134.00 | 403 165.00 |
CF Disponibilités | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 582 936.00 | 8 032.00 | 11 574 904.00 | 11 582 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 451 582.00 | 1 210 607.00 | 87 240 975.00 | 88 451 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
CU Autres participations | 43 695 073.00 | 1 067 823.00 | 42 627 250.00 | 43 695 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 036 240.00 | | | 47 036 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 803.00 | | | 1 403 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 222.00 | | | 358 222.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -352 284.00 | | | -352 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 487.00 | | | 723 487.00 |
DL TOTAL (I) | 49 169 685.00 | | | 49 169 685.00 |
DP Provisions pour risques | 510 339.00 | | | 510 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 339.00 | | | 510 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507 556.00 | | | 25 507 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 880.00 | | | 124 880.00 |
EA Autres dettes | 11 570 367.00 | | | 11 570 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 560 951.00 | | | 37 560 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 240 975.00 | | | 87 240 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 560 951.00 | | | 37 560 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 515.00 | | 2 619 515.00 | 2 619 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 515.00 | | 2 619 515.00 | 2 619 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 360.00 | | | 503 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 360.00 | | | 503 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 389.00 | | | 697 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 174.00 | | | 740 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 814.00 | | | -236 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 234.00 | | | 4 049 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 747.00 | | | 3 325 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 487.00 | | | 723 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 552 637.00 | | 37 404 118.00 | 44 552 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088 109.00 | 76 695 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 088 109.00 | 76 868 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 166.00 | | 22 751.00 | 37 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 527.00 | | 5 050.00 | 108 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 406 944.00 | | 37 376 317.00 | 44 406 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 462.00 | 7 290.00 | | 127 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 850.00 | 1 087.00 | | 36 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 6 203.00 | | 90 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 10 339.00 | | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 174.00 | 1 142.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 366.00 | 9 174.00 | 357 685.00 | 1 424 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 366.00 | 19 513.00 | 357 685.00 | 1 924 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 148.00 | 358 148.00 | | 358 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570 367.00 | 11 570 367.00 | | 11 570 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
VC Groupe et associés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 507 556.00 | 7 507 556.00 | | 7 507 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788 289.00 | 10 788 289.00 | | 10 788 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963 121.00 | 43 963 041.00 | 80.00 | 43 963 121.00 |
VW T.V.A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 560 951.00 | 37 560 951.00 | | 37 560 951.00 |