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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 166.00 | 35 914.00 | 1 251.00 | 37 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 527.00 | 81 328.00 | 27 199.00 | 108 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 683 441.00 | 1 195 066.00 | 48 488 375.00 | 49 683 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 768.00 | | 404 768.00 | 404 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 545.00 | | 462 545.00 | 462 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 145 986.00 | 1 195 066.00 | 48 950 920.00 | 50 145 986.00 |
CU Autres participations | 49 537 230.00 | 1 077 823.00 | 48 459 407.00 | 49 537 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 036 240.00 | 47 036 240.00 | | 47 036 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 222.00 | 358 222.00 | | 358 222.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -3 983 579.00 | -11 570 947.00 | | -3 983 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 209.00 | 7 587 368.00 | | 2 092 209.00 |
DL TOTAL (I) | 45 503 309.00 | 43 411 100.00 | | 45 503 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 926.00 | 5 983 462.00 | | 3 140 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 866.00 | 10 000 000.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 087.00 | 88 734.00 | | 149 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 783.00 | 1 218 021.00 | | 96 783.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | 33 775.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 611.00 | 17 323 991.00 | | 3 447 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950 920.00 | 60 735 091.00 | | 48 950 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 611.00 | 7 323 991.00 | | 3 447 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 926.00 | 5 983 462.00 | | 3 140 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 859.00 | | 1 193 859.00 | 1 193 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 859.00 | | 1 193 859.00 | 1 193 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GE Autres charges | | | 21 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 757 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 549.00 | 23 385.00 | | 7 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 485.00 | 1 900.00 | | 21 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 463.00 | 2 181 253.00 | | 491 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 463.00 | 2 560 857.00 | | 491 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63 780.00 | 449 606.00 | | -63 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 613.00 | 888 318.00 | | 114 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 833.00 | 1 337 924.00 | | 50 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 630.00 | 1 222 933.00 | | 440 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 173.00 | 402 820.00 | | 110 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 200.00 | 12 413 739.00 | | 4 062 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 990.00 | 4 826 372.00 | | 1 969 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 209.00 | 7 587 368.00 | | 2 092 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 238 902.00 | | 4 751.00 | 51 238 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 213.00 | 49 537 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 213.00 | 49 683 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 716.00 | | 1 450.00 | 35 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 094 660.00 | | 3 301.00 | 51 094 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 757.00 | 24 485.00 | | 92 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | 12 352.00 | | 23 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 195.00 | 12 134.00 | | 69 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 000.00 | 757 823.00 | 1 320 000.00 | 1 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 000.00 | 757 823.00 | 1 320 000.00 | 1 640 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 087.00 | 149 087.00 | | 149 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 926.00 | 3 140 926.00 | | 3 140 926.00 |
VI Groupe et associés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 295.00 | 57 777.00 | 518.00 | 58 295.00 |
VW T.V.A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 611.00 | 3 447 611.00 | | 3 447 611.00 |