| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 716.00 | 23 563.00 | 12 153.00 | 35 716.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 527.00 | 69 195.00 | 39 333.00 | 108 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 238 902.00 | 1 732 757.00 | 49 506 145.00 | 51 238 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
BZ Autres créances | 10 923 867.00 | | 10 923 867.00 | 10 923 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 228 946.00 | | 11 228 946.00 | 11 228 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 467 849.00 | 1 732 757.00 | 60 735 091.00 | 62 467 849.00 |
CU Autres participations | 51 094 142.00 | 1 640 000.00 | 49 454 142.00 | 51 094 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 036 240.00 | 53 339 300.00 | | 47 036 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 222.00 | 246 367.00 | | 358 222.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 830 968.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -11 570 947.00 | | | -11 570 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587 368.00 | 2 237 105.00 | | 7 587 368.00 |
DL TOTAL (I) | 43 411 100.00 | 56 653 739.00 | | 43 411 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 462.00 | | | 5 983 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 14 797 095.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 327 222.00 | | 88 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 021.00 | 303 738.00 | | 1 218 021.00 |
EA Autres dettes | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 323 991.00 | 15 428 055.00 | | 17 323 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 735 091.00 | 72 081 794.00 | | 60 735 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 323 991.00 | 5 410 479.00 | | 7 323 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 983 462.00 | | | 5 983 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 674.00 | | 2 857 674.00 | 2 857 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 674.00 | | 2 857 674.00 | 2 857 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 521 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 767 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 385.00 | 43 756.00 | | 23 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181 253.00 | 50 300.00 | | 2 181 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 604.00 | | | 379 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 857.00 | 50 890.00 | | 2 560 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 606.00 | 3 348.00 | | 449 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 318.00 | 4 477.00 | | 888 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 924.00 | 7 825.00 | | 1 337 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222 933.00 | 43 065.00 | | 1 222 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 820.00 | 76 016.00 | | 402 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 413 739.00 | 4 522 896.00 | | 12 413 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 372.00 | 2 285 792.00 | | 4 826 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587 368.00 | 2 237 105.00 | | 7 587 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 590 702.00 | | 52 474.00 | 52 590 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 805.00 | 51 094 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 273.00 | 51 238 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 469.00 | 108 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 181.00 | | 12 535.00 | 23 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 376.00 | | 33 620.00 | 708 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 859 146.00 | | 6 319.00 | 51 859 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 067.00 | 78 582.00 | 449 891.00 | 464 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 12 460.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 964.00 | 66 122.00 | 449 891.00 | 452 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 304.00 | 670 000.00 | 145 304.00 | 1 115 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 304.00 | 670 000.00 | 145 304.00 | 1 115 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018 547.00 | 1 018 547.00 | | 1 018 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 907 934.00 | 10 907 934.00 | | 10 907 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 462.00 | 5 983 462.00 | | 5 983 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127 029.00 | 11 126 512.00 | 518.00 | 11 127 029.00 |
VW T.V.A. | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 323 991.00 | 7 323 991.00 | 10 000 000.00 | 17 323 991.00 |