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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 166.00 | 36 850.00 | 315.00 | 37 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 527.00 | 90 612.00 | 17 916.00 | 108 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 552 637.00 | 1 551 828.00 | 43 000 809.00 | 44 552 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 6 438 150.00 | | 6 438 150.00 | 6 438 150.00 |
CF Disponibilités | 419 634.00 | | 419 634.00 | 419 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 595.00 | | 6 867 595.00 | 6 867 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 420 232.00 | 1 551 828.00 | 49 868 404.00 | 51 420 232.00 |
CU Autres participations | 44 406 427.00 | 1 424 366.00 | 42 982 061.00 | 44 406 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 036 240.00 | 47 036 240.00 | | 47 036 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 803.00 | | | 1 403 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 222.00 | 358 222.00 | | 358 222.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -1 891 370.00 | -3 983 579.00 | | -1 891 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 086.00 | 2 092 209.00 | | 1 539 086.00 |
DL TOTAL (I) | 48 446 198.00 | 45 503 309.00 | | 48 446 198.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 259.00 | 3 140 926.00 | | 52 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 369.00 | 44 866.00 | | 83 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 086.00 | 149 087.00 | | 91 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 488.00 | 96 783.00 | | 147 488.00 |
EA Autres dettes | 548 005.00 | 15 950.00 | | 548 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 207.00 | 3 447 611.00 | | 922 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 868 404.00 | 48 950 920.00 | | 49 868 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 207.00 | 3 447 611.00 | | 922 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 259.00 | 3 140 926.00 | | 52 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 817.00 | | 2 122 817.00 | 2 122 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 817.00 | | 2 122 817.00 | 2 122 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 287.00 | 7 549.00 | | 55 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 21 485.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150 899.00 | 491 463.00 | | 5 150 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150 899.00 | 491 463.00 | | 5 150 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 740.00 | -63 780.00 | | 15 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239 683.00 | 114 613.00 | | 3 239 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255 423.00 | 50 833.00 | | 3 255 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895 476.00 | 440 630.00 | | 1 895 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 431.00 | 110 173.00 | | 178 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 771.00 | 4 062 200.00 | | 7 704 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 685.00 | 1 969 990.00 | | 6 165 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 086.00 | 2 092 209.00 | | 1 539 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 683 441.00 | | 5 275 007.00 | 49 683 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 171 200.00 | 3 234 610.00 | 44 406 944.00 | 7 171 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 171 200.00 | 3 234 610.00 | 44 552 637.00 | 7 171 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 537 748.00 | | 5 275 007.00 | 49 537 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 243.00 | 10 219.00 | 127 462.00 | 117 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 914.00 | 936.00 | 36 850.00 | 35 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 328.00 | 9 284.00 | 90 612.00 | 81 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 823.00 | 346 543.00 | | 1 077 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 823.00 | 846 543.00 | | 1 077 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 005.00 | 548 005.00 | | 548 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VC Groupe et associés | 5 974 949.00 | 5 974 949.00 | | 5 974 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VI Groupe et associés | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 527.00 | 357 527.00 | | 357 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 448 478.00 | 6 447 961.00 | 518.00 | 6 448 478.00 |
VW T.V.A. | 91 704.00 | 91 704.00 | | 91 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 207.00 | 922 207.00 | | 922 207.00 |