| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 181.00 | 11 103.00 | 12 078.00 | 23 181.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 233 704.00 | 205 753.00 | 27 951.00 | 233 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 394.00 | 205 178.00 | 175 217.00 | 380 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 590 702.00 | 1 434 067.00 | 51 156 635.00 | 52 590 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 801.00 | | 1 078 801.00 | 1 078 801.00 |
BZ Autres créances | 1 761 789.00 | | 1 761 789.00 | 1 761 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | 145 304.00 | 13 854 696.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 212 227.00 | | 4 212 227.00 | 4 212 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 070 463.00 | 145 304.00 | 20 925 159.00 | 21 070 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 661 165.00 | 1 579 371.00 | 72 081 794.00 | 73 661 165.00 |
CU Autres participations | 51 858 628.00 | 970 000.00 | 50 888 628.00 | 51 858 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 339 300.00 | 53 339 300.00 | | 53 339 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 367.00 | 130 717.00 | | 246 367.00 |
DG Autres réserves | 830 968.00 | 633 624.00 | | 830 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 105.00 | 2 312 993.00 | | 2 237 105.00 |
DL TOTAL (I) | 56 653 739.00 | 56 416 634.00 | | 56 653 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 797 095.00 | 14 642 567.00 | | 14 797 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 222.00 | 79 938.00 | | 327 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 738.00 | 310 184.00 | | 303 738.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 428 055.00 | 15 033 371.00 | | 15 428 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 081 794.00 | 71 450 005.00 | | 72 081 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 479.00 | | | 5 410 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 069.00 | | 2 862 069.00 | 2 862 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 069.00 | | 2 862 069.00 | 2 862 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -117 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300.00 | 20 500.00 | | 50 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 890.00 | 20 500.00 | | 50 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477.00 | 14 163.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | 14 163.00 | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 065.00 | 6 337.00 | | 43 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 016.00 | -621 670.00 | | 76 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 896.00 | 3 750 724.00 | | 4 522 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 792.00 | 1 437 732.00 | | 2 285 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 105.00 | 2 312 993.00 | | 2 237 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 590 304.00 | | 1 616 973.00 | 52 590 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551 057.00 | 51 859 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 575.00 | 52 590 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 072.00 | 23 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 446.00 | 708 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 295.00 | | 6 958.00 | 70 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 564.00 | | 59 258.00 | 660 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 859 446.00 | | 1 550 757.00 | 51 859 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 806.00 | 77 602.00 | 61 341.00 | 447 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 211.00 | 8 964.00 | 54 072.00 | 56 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 595.00 | 68 638.00 | 7 269.00 | 391 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | 145 304.00 | | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 145 304.00 | | 970 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017 576.00 | | 10 000 000.00 | 10 017 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 222.00 | 327 222.00 | | 327 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 801.00 | 1 078 801.00 | | 1 078 801.00 |
VB T. V. A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 811.00 | 1 538 811.00 | | 1 538 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 779 519.00 | 4 779 519.00 | | 4 779 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 753.00 | 2 858 236.00 | 518.00 | 2 858 753.00 |
VW T.V.A. | 194 545.00 | 194 545.00 | | 194 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 428 055.00 | 5 410 479.00 | 10 000 000.00 | 15 428 055.00 |