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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 4 824.00 | 5 707.00 | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 708.00 | 2 254.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 10 753.00 | 19 554.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 038.00 | 61 627.00 | 315 411.00 | 377 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 038.00 | 77 912.00 | 443 126.00 | 521 038.00 |
BT Marchandises | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 950.00 | 77 912.00 | 480 038.00 | 557 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 071.00 | | | -90 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 421.00 | -90 071.00 | | -36 421.00 |
DL TOTAL (I) | 73 509.00 | 109 929.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 689.00 | 120 457.00 | | 102 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 765.00 | 243 615.00 | | 263 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 10 735.00 | | 16 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 715.00 | 26 650.00 | | 22 715.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 84.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 529.00 | 401 541.00 | | 406 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 038.00 | 511 470.00 | | 480 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 209.00 | | 297 209.00 | 297 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 209.00 | | 297 209.00 | 297 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 132.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 156.00 | 219 514.00 | | 306 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 577.00 | 309 585.00 | | 342 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 421.00 | -90 071.00 | | -36 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 323.00 | | 7 715.00 | 513 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 070.00 | | 892.00 | 102 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 522.00 | | 6 823.00 | 400 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 46 132.00 | | 31 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 717.00 | 2 106.00 | | 2 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 428.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 782.00 | 43 597.00 | | 28 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 689.00 | 18 275.00 | 84 414.00 | 102 689.00 |
VI Groupe et associés | 263 765.00 | 263 765.00 | | 263 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861.00 | 11 661.00 | 200.00 | 11 861.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 245.00 | 321 831.00 | 84 414.00 | 406 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |