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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 9 036.00 | 1 495.00 | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 893.00 | 1 069.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 22 751.00 | 7 556.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 728.00 | 136 967.00 | 240 761.00 | 377 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 848.00 | 170 648.00 | 351 200.00 | 521 848.00 |
BT Marchandises | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 294.00 | 170 648.00 | 376 646.00 | 547 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 556.00 | -126 491.00 | | -172 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 697.00 | -46 065.00 | | -44 697.00 |
DL TOTAL (I) | -17 253.00 | 27 444.00 | | -17 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 819.00 | 84 462.00 | | 65 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 283.00 | 281 136.00 | | 300 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 14 215.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 423.00 | 17 579.00 | | 15 423.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 116.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 899.00 | 399 065.00 | | 393 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 646.00 | 426 509.00 | | 376 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 440.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 898.00 | 245 797.00 | | 237 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 595.00 | 291 862.00 | | 282 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 697.00 | -46 065.00 | | -44 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VI Groupe et associés | 300 283.00 | 300 283.00 | | 300 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | 1.00 | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 821.00 | 13 627.00 | 200.00 | 13 821.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 899.00 | 393 899.00 | | 393 899.00 |