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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 798.00 | 164.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 211.00 | 30 494.00 | 11 717.00 | 42 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 728.00 | 212 350.00 | 165 378.00 | 377 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 552.00 | 256 173.00 | 277 379.00 | 533 552.00 |
BT Marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 340.00 | 256 173.00 | 338 167.00 | 594 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 552.00 | -217 253.00 | | -263 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 809.00 | -46 299.00 | | -9 809.00 |
DL TOTAL (I) | -73 361.00 | -63 552.00 | | -73 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 973.00 | 11 075.00 | | 39 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 480.00 | 363 397.00 | | 362 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | 515.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 15 045.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251.00 | 11 811.00 | | 5 251.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 150.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 528.00 | 401 993.00 | | 411 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 167.00 | 338 441.00 | | 338 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 429.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 077.00 | 245 073.00 | | 159 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 887.00 | 291 372.00 | | 168 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 809.00 | -46 299.00 | | -9 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 020.00 | | 1 908.00 | 533 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 533 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 419 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 207.00 | | 1 908.00 | 419 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 744.00 | 40 429.00 | | 215 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 312.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | 40 117.00 | | 202 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VI Groupe et associés | 362 480.00 | 362 480.00 | | 362 480.00 |
VP Divers | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 095.00 | 411 095.00 | | 411 095.00 |