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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 364.00 | 32 703.00 | 12 660.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 393.00 | 250 185.00 | 129 208.00 | 379 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 370.00 | 296 381.00 | 241 988.00 | 538 370.00 |
BT Marchandises | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 217.00 | 296 381.00 | 333 835.00 | 630 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 361.00 | -263 552.00 | | -273 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 653.00 | -9 809.00 | | 15 653.00 |
DL TOTAL (I) | -57 708.00 | -73 361.00 | | -57 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805.00 | 39 973.00 | | 37 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 864.00 | 362 480.00 | | 339 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 433.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 3 020.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 948.00 | 5 251.00 | | 6 948.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 371.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 543.00 | 411 528.00 | | 391 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 835.00 | 338 167.00 | | 333 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 549.00 | | 127 549.00 | 127 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 208.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 297.00 | 159 077.00 | | 180 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 644.00 | 168 887.00 | | 164 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 653.00 | -9 809.00 | | 15 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 552.00 | | 4 817.00 | 533 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 939.00 | | 4 817.00 | 419 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 173.00 | 40 208.00 | | 256 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 163.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 844.00 | 40 045.00 | | 242 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VI Groupe et associés | 339 864.00 | 339 864.00 | | 339 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 170.00 | 391 170.00 | | 391 170.00 |