| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 486.00 | 476.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 303.00 | 28 060.00 | 12 243.00 | 40 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 728.00 | 174 667.00 | 203 061.00 | 377 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 020.00 | 215 744.00 | 317 276.00 | 533 020.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 185.00 | 215 744.00 | 338 441.00 | 554 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 253.00 | -172 556.00 | | -217 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 299.00 | -44 697.00 | | -46 299.00 |
DL TOTAL (I) | -63 552.00 | -17 253.00 | | -63 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | 65 819.00 | | 11 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 397.00 | 300 283.00 | | 363 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 12 262.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | 15 423.00 | | 11 811.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 113.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 993.00 | 393 899.00 | | 401 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 441.00 | 376 646.00 | | 338 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 752.00 | | 240 752.00 | 240 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 752.00 | | 240 752.00 | 240 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 913.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 073.00 | 237 898.00 | | 245 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 372.00 | 282 595.00 | | 291 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 299.00 | -44 697.00 | | -46 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 848.00 | | 13 161.00 | 521 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 533 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 419 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 035.00 | | 13 161.00 | 408 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 647.00 | 46 913.00 | 1 817.00 | 170 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 036.00 | 1 494.00 | | 9 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 592.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 718.00 | 44 826.00 | 1 817.00 | 159 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VI Groupe et associés | 363 397.00 | 363 397.00 | | 363 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608.00 | 4 408.00 | 200.00 | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 478.00 | 401 478.00 | | 401 478.00 |