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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 364.00 | 35 048.00 | 10 315.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 393.00 | 288 011.00 | 91 382.00 | 379 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 370.00 | 336 552.00 | 201 818.00 | 538 370.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 959.00 | 336 552.00 | 289 407.00 | 625 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 708.00 | -273 361.00 | | -257 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 461.00 | 15 653.00 | | -35 461.00 |
DL TOTAL (I) | -93 169.00 | -57 708.00 | | -93 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 282.00 | 37 805.00 | | 31 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 814.00 | 339 865.00 | | 326 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 107.00 | 5 730.00 | | 16 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 530.00 | 6 948.00 | | 6 530.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 824.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 576.00 | 391 545.00 | | 382 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 407.00 | 333 835.00 | | 289 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 170.00 | |
GE Autres charges | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 870.00 | 180 297.00 | | 199 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 331.00 | 164 644.00 | | 235 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 461.00 | 15 653.00 | | -35 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 370.00 | | | 538 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 757.00 | | | 424 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 381.00 | 40 170.00 | | 296 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 888.00 | 40 170.00 | | 282 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 282.00 | 9 508.00 | 21 774.00 | 31 282.00 |
VI Groupe et associés | 326 814.00 | 326 814.00 | | 326 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 203.00 | 360 429.00 | 21 774.00 | 382 203.00 |