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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 531.00 | 6 930.00 | 3 601.00 | 10 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 301.00 | 1 661.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 16 690.00 | 13 617.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 038.00 | 99 287.00 | 277 751.00 | 377 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 038.00 | 124 208.00 | 396 830.00 | 521 038.00 |
BT Marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 717.00 | 124 208.00 | 426 509.00 | 550 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 491.00 | -90 071.00 | | -126 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 065.00 | -36 421.00 | | -46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 27 444.00 | 73 509.00 | | 27 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 462.00 | 102 689.00 | | 84 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 136.00 | 263 765.00 | | 281 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | 285.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 16 950.00 | | 14 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 579.00 | 22 715.00 | | 17 579.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 126.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 065.00 | 406 529.00 | | 399 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 509.00 | 480 038.00 | | 426 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 919.00 | |
FM Production stockée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 296.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 797.00 | 306 156.00 | | 245 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 863.00 | 342 577.00 | | 291 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 065.00 | -36 421.00 | | -46 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 038.00 | | | 521 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 345.00 | | | 407 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 912.00 | 46 296.00 | | 77 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 823.00 | 2 106.00 | | 4 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 592.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | 43 597.00 | | 72 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 462.00 | 18 724.00 | 65 738.00 | 84 462.00 |
VI Groupe et associés | 281 136.00 | | 281 136.00 | 281 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 932.00 | 16 732.00 | 200.00 | 16 932.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 507.00 | 50 633.00 | 346 874.00 | 397 507.00 |