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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 123 400.00 | 57 596.00 | 65 804.00 | 123 400.00 |
AP Constructions | 326 673.00 | 162 831.00 | 163 842.00 | 326 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 279.00 | 213 888.00 | 103 391.00 | 317 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982 114.00 | 1 346 411.00 | 1 635 703.00 | 2 982 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 179.00 | 1 790 936.00 | 2 085 243.00 | 3 876 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BT Marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
CF Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 652.00 | 1 790 936.00 | 2 313 716.00 | 4 104 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | 146 777.00 | 245 200.00 | | 146 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 350.00 | -98 424.00 | | -172 350.00 |
DL TOTAL (I) | 705 706.00 | 878 056.00 | | 705 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 213.00 | 1 599 608.00 | | 1 353 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 185.00 | 39 992.00 | | 54 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 393.00 | 142 383.00 | | 130 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | 85 083.00 | | 61 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 89 290.00 | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 3 776.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 010.00 | 1 960 132.00 | | 1 608 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 716.00 | 2 838 188.00 | | 2 313 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 219.00 | 1 960 132.00 | | 657 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 478.00 | 139 939.00 | | 143 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FG Production vendue services | 1 847 722.00 | | 1 847 722.00 | 1 847 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 239.00 | | 1 849 239.00 | 1 849 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 204.00 | 5 847.00 | | 2 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 779.00 | 2 239.00 | | 26 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 657.00 | 1 668.00 | | 36 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 657.00 | 2 447.00 | | 36 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 878.00 | -208.00 | | -9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 513.00 | 2 002 117.00 | | 1 879 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 862.00 | 2 100 540.00 | | 2 051 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 350.00 | -98 424.00 | | -172 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 009.00 | | 79 177.00 | 3 832 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 006.00 | 3 876 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 006.00 | 3 749 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 295.00 | | 79 177.00 | 3 705 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 391.00 | 493 904.00 | 12 359.00 | 1 309 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 267.00 | 1 133.00 | | 2 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 315.00 | 492 771.00 | 12 359.00 | 1 300 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 724.00 | 257 933.00 | 950 791.00 | 1 208 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 598.00 | 177 598.00 | 54 000.00 | 231 598.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 825.00 | 603 034.00 | 950 791.00 | 1 553 825.00 |