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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 261.00 | 239.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 123 400.00 | 72 000.00 | 51 400.00 | 123 400.00 |
AP Constructions | 326 673.00 | 244 375.00 | 82 298.00 | 326 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787.00 | 319 622.00 | 30 164.00 | 349 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 796.00 | 2 482 212.00 | 559 584.00 | 3 041 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 829.00 | 3 128 871.00 | 843 958.00 | 3 972 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BT Marchandises | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 316 047.00 | | 316 047.00 | 316 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 425.00 | | 419 425.00 | 419 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 254.00 | 3 128 871.00 | 1 263 384.00 | 4 392 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | 664 799.00 | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -297 421.00 | -457 239.00 | | -297 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 694.00 | 159 817.00 | | -514 694.00 |
DL TOTAL (I) | -80 837.00 | 433 857.00 | | -80 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 492.00 | 483 760.00 | | 765 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 341.00 | 121 462.00 | | 251 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 295.00 | 46 140.00 | | 144 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 66 069.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 501.00 | 133 668.00 | | 133 501.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 1 506.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 221.00 | 852 605.00 | | 1 344 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 384.00 | 1 286 463.00 | | 1 263 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 134.00 | 478 313.00 | | 845 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
FG Production vendue services | 1 046 525.00 | | 1 046 525.00 | 1 046 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 567.00 | | 1 053 567.00 | 1 053 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 263.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 488.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -156.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 464.00 | 1 609 451.00 | | 1 057 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 159.00 | 1 449 633.00 | | 1 572 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 694.00 | 159 817.00 | | -514 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 218.00 | | 8 646.00 | 3 977 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 035.00 | 3 972 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 035.00 | 3 841 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 045.00 | | 8 646.00 | 3 846 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 108.00 | 238 797.00 | 13 035.00 | 2 903 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 230.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 677.00 | 238 567.00 | 13 035.00 | 2 892 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
UX Autres créances clients | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 671.00 | 515 925.00 | 247 746.00 | 763 671.00 |
VI Groupe et associés | 251 341.00 | | | 251 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
VP Divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 481.00 | 67 712.00 | 57 769.00 | 125 481.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 926.00 | 700 839.00 | 247 746.00 | 1 199 926.00 |