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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 12 155.00 | 1 045.00 | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 123 400.00 | 72 000.00 | 51 400.00 | 123 400.00 |
AP Constructions | 326 673.00 | 287 953.00 | 38 720.00 | 326 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 137.00 | 276 772.00 | 36 365.00 | 313 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 832.00 | 2 786 028.00 | 290 804.00 | 3 076 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 669.00 | 3 438 308.00 | 542 361.00 | 3 980 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BT Marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 170 063.00 | | 170 063.00 | 170 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 902.00 | | 266 902.00 | 266 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 571.00 | 3 438 308.00 | 809 263.00 | 4 247 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 799.00 | | | 664 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
DH Report à nouveau | -932 225.00 | | | -932 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
DL TOTAL (I) | -94 133.00 | | | -94 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 134.00 | | | 561 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 728.00 | | | 194 728.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 396.00 | | | 903 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 263.00 | | | 809 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 395.00 | | | 277 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
FG Production vendue services | 2 051 735.00 | | 2 051 735.00 | 2 051 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 327.00 | | 2 063 327.00 | 2 063 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 850.00 | | | 2 066 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 036.00 | | | 1 960 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 924.00 | | 84 248.00 | 3 973 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 503.00 | 3 980 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 503.00 | 3 840 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 004.00 | | 5 700.00 | 70 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 248.00 | | 75 296.00 | 3 842 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 272.00 | | 3 252.00 | 58 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 763.00 | 187 048.00 | 77 503.00 | 3 328 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 491.00 | 4 664.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 872.00 | 182 384.00 | 77 503.00 | 3 317 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
UX Autres créances clients | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 134.00 | | 266 349.00 | 561 134.00 |
VI Groupe et associés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 275.00 | 63 752.00 | 61 523.00 | 125 275.00 |
VW T.V.A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 529.00 | 277 395.00 | 266 349.00 | 838 529.00 |